Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 568 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 596 634 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 843 График
гражданам (физическим лицам) 11115 81 926 График
кредитным организациям 11118 161 877 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 770 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 859 618 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 733 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 733 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 69 395 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 69 395 График
Итого по разделу 1 11000 929 746 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 229 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 455 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 73 990 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 73 990 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 848 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 848 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 357 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 437 График
Итого по разделу 2 12000 140 959 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 868 204 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 868 204 График
Итого по разделу 5 15000 868 204 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 График
По другим операциям 16203 32 700 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 704 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 377 233 График
Итого по символам 16301-16306 16300 377 290 График
Итого по разделу 6 16000 409 994 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 214 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 214 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 355 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 481 График
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 523 График
Итого по разделу 7 17000 6 095 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 070 705 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 278 198 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 095 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 354 998 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 57 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 133 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 136 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 711 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 151 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 66 741 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 603 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 876 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 876 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 160 642 График
Итого по символам 21601-21602 21600 160 642 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 389 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 389 График
Итого по разделу 1 21000 248 703 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 493 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 493 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 39 503 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 870 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 870 488 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 21 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 21 График
Итого по разделу 4 24000 870 509 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 261 График
форварды 25202 4 509 График
опционы 25203 1 937 График
По другим операциям 25206 1 287 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 994 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 478 767 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 478 767 График
Итого по разделу 5 25000 486 761 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 119 411 График
Евро 26102 34 579 График
Швейцарских франков 26104 243 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 154 233 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 322 График
Евро 26202 806 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 131 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 355 График
по Евро 26302 12 186 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 448 График
по Швейцарским франкам 26304 3 422 График
по Японским иенам 26305 9 074 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 123 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 608 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 117 График
Серебра 26402 1 339 График
Платины 26403 1 155 График
Палладия 26404 367 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 500 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 340 График
Страхование 26410 5 193 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 410 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 51 171 График
Итого по разделу 6 26000 275 143 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 42 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 138 График
Другие расходы 27308 28 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 166 График
Итого по разделу 7 27000 1 219 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 90 499 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 2 277 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 88 222 График
Итого по разделу 8 28000 88 222 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 433 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 288 206 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 632 413 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 219 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 921 838 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 010 060 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 344 938 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 344 938 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.