Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 241 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 363 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 199 351 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 963 График
кредитным организациям 11118 102 598 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 327 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 367 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 223 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 997 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 997 График
Итого по разделу 1 11000 379 063 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 311 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 296 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 607 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 347 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 347 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 14 757 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 14 757 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 382 График
Итого по символам 12401-12407 12400 400 График
Итого по разделу 2 12000 55 111 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 111 371 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 111 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 111 374 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 860 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 860 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 524 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 71 830 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 368 График
Итого по разделу 6 16000 82 228 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 153 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 260 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 30 512 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 30 500 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 518 График
Итого по разделу 7 17000 31 945 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 434 174 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 193 602 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 31 945 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 659 721 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 161 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 166 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 419 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 203 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 581 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 823 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 026 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 228 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 228 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 154 748 График
Итого по символам 21601-21602 21600 154 748 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 355 График
Итого по символам 21801-21804 21800 355 График
Итого по разделу 1 21000 188 523 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 637 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 637 График
Итого по разделу 2 22000 1 637 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 113 276 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 113 276 График
Итого по разделу 4 24000 113 276 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 293 График
форварды 25202 1 913 График
опционы 25203 1 358 График
По другим операциям 25206 450 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 014 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 117 234 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 117 234 График
Итого по разделу 5 25000 121 248 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 561 График
Евро 26102 18 439 График
Швейцарских франков 26104 139 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 83 139 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 685 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 687 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 699 График
по Евро 26302 4 694 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 999 График
по Швейцарским франкам 26304 1 757 График
по Японским иенам 26305 4 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 289 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 87 График
Платины 26403 717 График
Палладия 26404 1 426 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 720 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 395 График
Страхование 26410 3 843 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 929 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 936 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 103 График
Итого по разделу 6 26000 124 218 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 226 График
Другие расходы 27308 7 752 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 700 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 978 График
Итого по разделу 7 27000 7 996 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 075 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 075 График
Итого по разделу 8 28000 11 075 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 823 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 190 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 358 742 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 996 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 556 898 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 567 973 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 91 748 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 91 748 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.