Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 241 График
негосударственным финансовым организациям 11111 13 717 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 315 862 График
гражданам (физическим лицам) 11115 79 480 График
кредитным организациям 11118 158 510 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 319 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 573 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 337 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 337 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 997 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 997 График
Итого по разделу 1 11000 584 463 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 498 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 397 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 220 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 220 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 753 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 753 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 30 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 586 График
Итого по символам 12401-12407 12400 616 График
Итого по разделу 2 12000 82 484 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 185 268 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 185 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 185 271 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 17 855 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 856 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 702 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 129 498 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 130 218 График
Итого по разделу 6 16000 148 074 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 673 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 268 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 30 575 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 30 500 График
Итого по символам 17301-17306 17300 30 581 График
Итого по разделу 7 17000 33 538 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 666 947 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 333 345 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 538 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 033 830 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 030 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 037 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 419 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 730 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 928 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 794 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 871 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 492 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 492 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 224 375 График
Итого по символам 21601-21602 21600 224 375 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 567 График
Итого по символам 21801-21804 21800 567 График
Итого по разделу 1 21000 269 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 496 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 496 График
Итого по разделу 2 22000 3 496 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 186 965 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 186 965 График
Итого по разделу 4 24000 186 965 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 444 График
форварды 25202 3 269 График
опционы 25203 2 177 График
По другим операциям 25206 745 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 635 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 198 019 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 198 019 График
Итого по разделу 5 25000 204 654 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 96 910 График
Евро 26102 27 173 График
Швейцарских франков 26104 249 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 332 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 319 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 322 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 772 График
по Евро 26302 7 683 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 880 График
по Швейцарским франкам 26304 2 676 График
по Японским иенам 26305 6 267 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 292 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 87 График
Платины 26403 1 058 График
Палладия 26404 2 884 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 962 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 395 График
Страхование 26410 7 472 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 629 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 854 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 443 График
Итого по разделу 6 26000 196 389 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 247 График
Другие расходы 27308 7 814 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 7 717 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 061 График
Итого по разделу 7 27000 8 089 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 163 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 306 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 32 857 График
Итого по разделу 8 28000 32 857 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 164 895 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 272 838 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 588 008 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 089 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 868 935 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 901 792 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 132 038 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 132 038 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.