Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 708 График
негосударственным финансовым организациям 11111 42 294 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 423 373 График
гражданам (физическим лицам) 11115 83 143 График
кредитным организациям 11118 77 714 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 026 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 638 258 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 691 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 691 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 723 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 723 График
Итого по разделу 1 11000 642 672 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 73 481 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 73 481 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 27 493 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 27 493 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 928 График
Итого по символам 12401-12407 12400 942 График
Итого по разделу 2 12000 154 597 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 191 106 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 191 106 График
Итого по разделу 5 15000 191 106 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 41 812 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 812 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 587 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 314 697 График
Итого по символам 16301-16306 16300 315 293 График
Итого по разделу 6 16000 357 105 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 964 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 964 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 115 График
Итого по символам 17201-17203 17200 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 77 График
Итого по символам 17301-17306 17300 79 График
Итого по разделу 7 17000 16 494 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 797 269 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 548 211 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 494 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 361 974 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 711 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 969 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 680 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 099 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 111 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 201 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 570 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 790 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 69 129 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 690 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 653 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 653 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 183 165 График
Итого по символам 21601-21602 21600 183 165 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 711 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 711 График
Итого по разделу 1 21000 308 010 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 842 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 842 График
Итого по разделу 2 22000 71 842 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 192 764 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 192 764 График
Итого по разделу 4 24000 192 764 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 639 График
опционы 25203 2 414 График
По другим операциям 25206 949 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 002 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 356 684 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 356 684 График
Итого по разделу 5 25000 363 686 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 112 306 График
Евро 26102 30 947 График
Швейцарских франков 26104 149 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 143 402 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 490 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 494 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 790 График
по Евро 26302 7 074 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 995 График
по Швейцарским франкам 26304 2 483 График
по Японским иенам 26305 6 024 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 374 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 103 График
Серебра 26402 216 График
Платины 26403 1 341 График
Палладия 26404 4 536 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 344 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 6 172 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 283 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 041 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 426 График
Итого по разделу 6 26000 210 696 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 939 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 939 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 274 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 165 График
Другие расходы 27308 11 776 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 645 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 224 График
Итого по разделу 7 27000 13 182 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 554 График
Итого по разделу 8 28000 48 554 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 201 794 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 379 852 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 767 146 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 182 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 160 180 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 208 734 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 153 240 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 153 240 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.