Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 31 611 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 302 833 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 725 График
кредитным организациям 11118 54 690 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 492 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 456 351 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 633 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 633 График
Итого по разделу 1 11000 456 984 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 617 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 71 850 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 71 850 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 133 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 133 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 583 График
Итого по символам 12401-12407 12400 592 График
Итого по разделу 2 12000 131 490 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 164 655 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 655 График
Итого по разделу 5 15000 164 655 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 30 757 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 757 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 498 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 183 974 График
Итого по символам 16301-16306 16300 184 479 График
Итого по разделу 6 16000 215 236 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 920 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 920 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 329 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 115 График
Итого по символам 17201-17203 17200 444 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 3 400 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 588 474 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 379 891 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 400 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 971 765 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 711 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 968 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 679 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 487 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 497 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 879 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 637 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 141 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 796 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 453 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 602 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 602 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 124 831 График
Итого по символам 21601-21602 21600 124 831 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 433 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 433 График
Итого по разделу 1 21000 210 495 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 71 220 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 71 220 График
Итого по разделу 2 22000 71 220 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 165 666 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 165 666 График
Итого по разделу 4 24000 165 666 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 501 График
опционы 25203 1 665 График
По другим операциям 25206 689 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 855 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 200 872 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 200 872 График
Итого по разделу 5 25000 205 727 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 735 График
Евро 26102 22 778 График
Швейцарских франков 26104 90 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 603 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 359 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 362 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 613 График
по Евро 26302 4 532 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 858 График
по Швейцарским франкам 26304 1 884 График
по Японским иенам 26305 4 320 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 215 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 54 График
Платины 26403 1 001 График
Палладия 26404 2 394 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 660 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 3 795 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 865 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 676 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 890 График
Итого по разделу 6 26000 149 070 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 939 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 939 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 19 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 233 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 58 График
Другие расходы 27308 89 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 389 График
Итого по разделу 7 27000 1 347 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 537 График
Итого по разделу 8 28000 36 537 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 168 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 281 715 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 520 463 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 347 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 803 525 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 840 062 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 131 703 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 131 703 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.