Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 502 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 961 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 317 589 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 635 График
кредитным организациям 11118 19 974 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 679 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 445 794 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 260 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 260 График
Итого по разделу 1 11000 447 054 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 378 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 131 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 742 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 742 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 726 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 726 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 815 График
Итого по символам 12401-12407 12400 818 График
Итого по разделу 2 12000 69 795 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 174 415 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 174 415 График
Итого по разделу 5 15000 174 415 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 40 249 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 249 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 384 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 374 550 График
Итого по символам 16301-16306 16300 374 944 График
Итого по разделу 6 16000 415 193 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 142 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 142 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 44 График
Другие доходы 17306 343 График
Итого по символам 17301-17306 17300 387 График
Итого по разделу 7 17000 4 546 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 516 849 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 589 608 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 546 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 111 003 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 337 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 675 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 13 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 263 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 276 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 439 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 660 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 035 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 062 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 57 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 43 253 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 432 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 432 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 77 158 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 77 167 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 456 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 456 График
Итого по разделу 1 21000 153 259 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 703 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 703 График
Итого по разделу 2 22000 5 703 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 182 741 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 182 741 График
Итого по разделу 4 24000 182 741 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 954 График
опционы 25203 1 328 График
По другим операциям 25206 742 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 024 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 390 022 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 390 022 График
Итого по разделу 5 25000 395 046 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 81 156 График
Евро 26102 22 096 График
Швейцарских франков 26104 106 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 358 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 291 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 291 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 747 График
по Евро 26302 4 809 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 835 График
по Швейцарским франкам 26304 2 071 График
по Японским иенам 26305 6 704 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 166 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Серебра 26402 231 График
Платины 26403 1 016 График
Палладия 26404 3 244 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 271 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 3 514 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 043 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 182 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 005 График
Итого по разделу 6 26000 152 820 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 139 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 198 График
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 362 График
Итого по разделу 7 27000 378 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 449 График
Итого по разделу 8 28000 47 449 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 221 056 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 158 962 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 730 607 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 378 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 889 947 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 937 396 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 173 607 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 173 607 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.