Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 051 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 052 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 575 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 355 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 554 График
кредитным организациям 11118 5 736 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 615 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 938 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 403 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 403 График
Итого по разделу 1 11000 75 341 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 94 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 650 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 370 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 370 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 164 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 164 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 96 График
Итого по разделу 2 12000 10 374 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 30 808 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 30 808 График
Итого по разделу 5 15000 30 808 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 521 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 521 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 27 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 107 651 График
Итого по символам 16301-16306 16300 107 680 График
Итого по разделу 6 16000 113 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 949 График
Итого по символам 17101-17103 17100 949 График
Итого по разделу 7 17000 949 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 85 715 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 144 009 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 949 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 230 673 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 531 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 531 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 661 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 662 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 335 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 241 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 674 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 57 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 307 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 671 График
Итого по символам 21501-21502 21500 671 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 529 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 534 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 824 График
Итого по символам 21801-21804 21800 824 График
Итого по разделу 1 21000 20 529 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 68 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 68 График
Итого по разделу 2 22000 68 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 31 664 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 664 График
Итого по разделу 4 24000 31 664 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 384 График
опционы 25203 201 График
По другим операциям 25206 115 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 700 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 112 626 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 112 626 График
Итого по разделу 5 25000 113 326 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 622 График
Евро 26102 4 600 График
Швейцарских франков 26104 19 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 241 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 271 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 271 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 График
по Евро 26302 857 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 577 График
по Швейцарским франкам 26304 416 График
по Японским иенам 26305 1 349 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 209 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 82 График
Платины 26403 205 График
Палладия 26404 315 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 018 График
Страхование 26410 96 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 697 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 429 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 842 График
Итого по разделу 6 26000 28 563 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 2 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 График
Итого по разделу 7 27000 27 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 960 График
Итого по разделу 8 28000 5 960 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 496 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 597 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 173 553 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 194 177 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 200 137 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 536 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 536 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.