Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 502 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 700 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 214 814 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 277 График
кредитным организациям 11118 19 125 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 580 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 314 452 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 172 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 172 График
Итого по разделу 1 11000 315 624 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 277 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 760 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 037 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 600 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 600 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 000 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 000 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 650 График
Итого по символам 12401-12407 12400 651 График
Итого по разделу 2 12000 52 288 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 137 309 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 137 309 График
Итого по разделу 5 15000 137 309 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 29 989 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 989 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 193 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 309 348 График
Итого по символам 16301-16306 16300 309 549 График
Итого по разделу 6 16000 339 538 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 843 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 843 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 2 872 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 367 912 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 476 847 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 872 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 847 631 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 560 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 206 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 766 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 872 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 881 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 127 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 085 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 091 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 562 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 57 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 28 922 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 527 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 527 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 549 График
Нерезидентов 21602 9 График
Итого по символам 21601-21602 21600 44 558 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 496 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 496 График
Итого по разделу 1 21000 93 150 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 672 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 672 График
Итого по разделу 2 22000 3 672 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 144 726 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 144 726 График
Итого по разделу 4 24000 144 726 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 007 График
опционы 25203 865 График
По другим операциям 25206 525 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 397 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 328 004 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 328 004 График
Итого по разделу 5 25000 331 401 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 108 График
Евро 26102 14 688 График
Швейцарских франков 26104 69 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 865 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 902 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 902 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 76 График
по Евро 26302 3 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 033 График
по Швейцарским франкам 26304 1 423 График
по Японским иенам 26305 4 483 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 274 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Серебра 26402 225 График
Платины 26403 759 График
Палладия 26404 1 567 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 715 График
Аудит 26408 440 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 2 315 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 383 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 305 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 754 График
Итого по разделу 6 26000 99 795 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 83 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 87 График
Итого по разделу 7 27000 103 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 481 График
Итого по разделу 8 28000 36 481 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 174 784 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 96 822 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 575 922 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 103 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 672 847 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 709 328 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 138 303 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 138 303 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.