Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 732 График
негосударственным финансовым организациям 11111 24 506 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 330 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 247 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 928 График
кредитным организациям 11118 13 837 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 763 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 160 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 799 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 799 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 949 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 949 График
Итого по разделу 1 11000 165 091 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 170 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 502 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 502 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 185 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 185 График
Итого по разделу 2 12000 36 986 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 792 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 792 График
Итого по разделу 3 13000 2 792 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 153 525 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 153 525 График
Итого по разделу 5 15000 153 525 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 173 679 График
Итого по символам 16301-16306 16300 173 684 График
Итого по разделу 6 16000 179 932 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 32 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 399 График
Другие доходы 17306 41 График
Итого по символам 17301-17306 17300 440 График
Итого по разделу 7 17000 472 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 202 077 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 336 249 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 472 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 538 798 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 309 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 309 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 004 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 004 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 275 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 214 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 489 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 750 График
Итого по символам 21501-21502 21500 750 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 203 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 215 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 530 График
Итого по символам 21801-21804 21800 530 График
Итого по разделу 1 21000 22 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 825 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 825 График
Итого по разделу 2 22000 825 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 153 753 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 153 753 График
Итого по разделу 4 24000 153 753 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 896 График
опционы 25203 603 График
свопы 25204 4 График
По другим операциям 25206 469 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 972 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 183 329 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 183 329 График
Итого по разделу 5 25000 186 301 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 737 График
Евро 26102 11 586 График
Швейцарских франков 26104 63 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 386 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 680 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 680 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 121 График
по Евро 26302 2 079 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 557 График
по Швейцарским франкам 26304 1 196 График
по Японским иенам 26305 2 710 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 663 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 188 График
Серебра 26402 213 График
Платины 26403 2 774 График
Палладия 26404 2 408 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 986 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 1 238 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 647 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 913 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 767 График
Итого по разделу 6 26000 85 496 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 89 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 89 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 155 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 108 График
Другие расходы 27308 136 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 399 График
Итого по разделу 7 27000 490 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 967 График
Итого по разделу 8 28000 19 967 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 89 636 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 122 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 425 550 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 490 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 449 162 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 469 129 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 669 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 669 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.