Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 5 207 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 320 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 918 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 192 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 587 График
кредитным организациям 11118 7 141 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 412 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 777 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 931 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 931 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 949 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 949 График
Итого по разделу 1 11000 66 657 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 693 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 261 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 261 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 133 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 133 График
Итого по разделу 2 12000 13 090 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 819 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 819 График
Итого по разделу 5 15000 47 819 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 431 График
Итого по символам 16201-16203 16200 431 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 36 313 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 315 График
Итого по разделу 6 16000 36 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 4 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 84 565 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 164 316 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 101 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 101 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 63 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 63 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 190 График
Итого по символам 21501-21502 21500 190 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 205 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 205 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 219 График
Итого по символам 21801-21804 21800 219 График
Итого по разделу 1 21000 2 781 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 505 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 505 График
Итого по разделу 2 22000 505 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 47 880 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 880 График
Итого по разделу 4 24000 47 880 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 637 График
опционы 25203 121 График
свопы 25204 4 График
По другим операциям 25206 176 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 938 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 591 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 591 График
Итого по разделу 5 25000 42 529 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 346 График
Евро 26102 5 215 График
Швейцарских франков 26104 29 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 590 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 326 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 326 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 27 График
по Евро 26302 890 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 492 График
по Швейцарским франкам 26304 470 График
по Японским иенам 26305 1 265 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 144 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 58 График
Платины 26403 1 239 График
Палладия 26404 539 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 187 График
Аудит 26408 285 График
Страхование 26410 613 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 707 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 169 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 805 График
Итого по разделу 6 26000 34 865 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 89 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 109 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 66 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 62 График
Другие расходы 27308 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 148 График
Итого по разделу 7 27000 259 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 484 График
Итого по разделу 8 28000 5 484 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 497 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 286 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 125 274 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 259 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 128 819 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 134 303 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 013 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 013 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.