Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 652 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 390 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 53 916 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 749 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 782 График
кредитным организациям 11118 9 081 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 319 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 104 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 545 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 545 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 949 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 949 График
Итого по разделу 1 11000 109 383 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 674 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 040 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 040 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 891 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 891 График
Итого по разделу 2 12000 23 609 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 100 323 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 100 323 График
Итого по разделу 5 15000 100 323 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 272 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 272 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 71 293 График
Итого по символам 16301-16306 16300 71 296 График
Итого по разделу 6 16000 72 568 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 40 График
Итого по разделу 7 17000 45 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 992 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 172 891 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 45 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 305 928 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 203 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 203 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 430 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 430 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 183 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 075 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 258 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 448 График
Итого по символам 21501-21502 21500 448 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 660 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 666 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 496 График
Итого по символам 21801-21804 21800 496 График
Итого по разделу 1 21000 7 501 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 752 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 752 График
Итого по разделу 2 22000 752 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 100 261 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 261 График
Итого по разделу 4 24000 100 261 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 101 График
опционы 25203 355 График
свопы 25204 4 График
По другим операциям 25206 313 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 773 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 76 089 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 76 089 График
Итого по разделу 5 25000 77 862 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 865 График
Евро 26102 8 161 График
Швейцарских франков 26104 36 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 062 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 499 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 499 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 График
по Евро 26302 1 371 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 992 График
по Швейцарским франкам 26304 819 График
по Японским иенам 26305 1 875 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 096 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 189 График
Платины 26403 1 995 График
Палладия 26404 751 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 408 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 885 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 011 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 286 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 987 График
Итого по разделу 6 26000 56 644 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 89 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 109 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 105 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 62 График
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 194 График
Итого по разделу 7 27000 305 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 354 График
Итого по разделу 8 28000 13 354 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 603 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 253 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 234 767 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 305 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 243 325 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 256 679 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 49 249 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 49 249 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТСОЦБАНК (рег.№480) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.