Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 408 График
негосударственным финансовым организациям 11111 126 193 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 586 300 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 769 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 618 708 График
кредитным организациям 11118 24 230 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 129 030 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 518 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 455 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 106 556 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 512 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 122 523 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 590 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 590 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 124 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 График
кредитных организаций 11504 865 192 График
прочих резидентов 11505 113 027 График
прочих нерезидентов 11508 148 326 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 176 686 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 108 306 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 108 306 График
Итого по разделу 1 11000 7 926 743 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 443 211 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 480 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 810 547 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 810 547 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 106 977 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 106 977 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 113 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 167 828 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 170 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 69 204 График
Итого по символам 12401-12407 12400 238 315 График
Итого по разделу 2 12000 7 636 629 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 900 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 914 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 447 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 664 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 85 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 67 690 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 67 690 График
Итого по разделу 3 13000 152 731 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 42 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 42 График
Итого по разделу 4 14000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 014 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 380 373 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 279 113 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 661 500 График
Итого по разделу 5 15000 39 661 500 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 980 617 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 980 617 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 934 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 021 График
По другим операциям 16203 279 198 График
Итого по символам 16201-16203 16200 296 153 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 926 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 162 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 965 738 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 13 314 734 График
Прочие операционные доходы 16306 96 956 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 383 516 График
Итого по разделу 6 16000 16 660 286 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 81 996 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 98 График
Итого по символам 17101-17103 17100 82 094 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 106 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 649 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 803 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 421 График
денежной наличности 17304 252 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 421 График
Другие доходы 17306 177 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 271 График
Итого по разделу 7 17000 118 168 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 563 372 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 56 474 559 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 118 168 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 72 156 099 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 491 282 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 595 234 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 086 516 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 18 138 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 694 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 126 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 228 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 238 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 693 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 120 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 128 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 735 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 934 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 15 187 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 50 519 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 447 814 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 49 872 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 50 График
Банков-нерезидентов 21316 63 886 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 633 125 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 57 836 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 777 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 440 216 График
Кредитных организаций 21415 7 568 График
Банка России 21417 334 720 График
Итого по символам 21401-21417 21400 841 117 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 203 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 203 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 893 929 График
Нерезидентов 21602 7 263 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 901 192 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 217 939 График
По депозитным сертификатам 21802 475 График
По векселям 21804 94 191 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 312 605 График
Итого по разделу 1 21000 8 832 878 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 363 192 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 363 192 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 338 График
Банка России 22203 185 024 График
кредитных организаций 22204 1 429 227 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 614 589 График
Итого по разделу 2 22000 9 977 781 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 50 866 График
прочих резидентов 23102 880 График
прочих нерезидентов 23104 55 380 График
Прочих ценных бумаг 23105 44 500 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 289 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 157 915 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 702 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 702 График
Итого по разделу 3 23000 170 617 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 621 График
от кредитных организаций 24102 38 423 386 График
от банков-нерезидентов 24103 281 121 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 38 709 128 График
Итого по разделу 4 24000 38 709 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 566 858 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 566 858 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 24 152 График
опционы 25203 61 523 График
свопы 25204 15 665 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 574 График
По другим операциям 25206 67 227 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 190 141 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 171 638 График
форварды 25302 12 473 654 График
опционы 25303 135 565 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 780 857 График
Итого по разделу 5 25000 13 537 856 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 507 705 График
Евро 26102 148 650 График
Швейцарских франков 26104 6 530 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 662 885 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 93 859 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 93 862 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 054 График
по Евро 26302 41 331 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 170 115 График
по Швейцарским франкам 26304 58 490 График
по Японским иенам 26305 36 135 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 340 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 326 465 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 703 График
Серебра 26402 3 412 График
Платины 26403 11 417 График
Палладия 26404 13 567 График
Других драгоценных металлов 26405 1 702 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 844 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 584 График
Аудит 26408 9 297 График
Страхование 26410 4 515 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 289 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 545 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 181 875 График
Итого по разделу 6 26000 1 265 087 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 653 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 657 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 900 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 График
индивидуальных предпринимателей 27203 20 623 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 566 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 796 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 953 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 926 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 53 График
Другие расходы 27308 1 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 928 График
Итого по разделу 7 27000 29 151 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 428 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 190 961 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 181 533 График
Итого по разделу 8 28000 181 533 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 810 659 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 53 682 688 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 151 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 522 498 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 704 031 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 366 399 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 184 866 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 184 866 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.