Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 645 График
негосударственным финансовым организациям 11111 170 729 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 235 336 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 57 751 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 412 357 График
кредитным организациям 11118 32 465 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 191 467 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 100 750 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 23 292 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 155 332 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 660 График
в кредитных организациях 11215 13 527 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 192 811 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 882 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 882 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 65 635 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 17 График
кредитных организаций 11504 1 396 953 График
прочих резидентов 11505 177 248 График
прочих нерезидентов 11508 224 705 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 864 558 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 144 043 График
кредитных организаций 11604 2 253 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 146 296 График
Итого по разделу 1 11000 12 305 297 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 59 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 792 205 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 851 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 003 971 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 003 971 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 178 684 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 178 684 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 118 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 229 252 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 355 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 81 704 График
Итого по символам 12401-12407 12400 312 429 График
Итого по разделу 2 12000 12 346 641 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 213 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 981 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 270 210 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 237 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 664 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 308 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 88 587 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 88 587 График
Итого по разделу 3 13000 396 892 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 42 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 42 График
Итого по разделу 4 14000 42 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 272 605 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 397 807 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 674 012 График
Итого по разделу 5 15000 58 674 012 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 591 782 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 591 782 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 460 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 564 График
По другим операциям 16203 431 798 График
Итого по символам 16201-16203 16200 463 822 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 409 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 495 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 945 162 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 838 061 График
Прочие операционные доходы 16306 176 286 График
Итого по символам 16301-16306 16300 21 967 413 График
Итого по разделу 6 16000 24 023 017 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 166 206 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 319 График
Итого по символам 17101-17103 17100 166 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 518 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 67 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 886 График
Итого по символам 17201-17203 17200 34 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 612 График
денежной наличности 17304 1 186 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 629 График
Другие доходы 17306 194 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 621 График
Итого по разделу 7 17000 216 617 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 651 938 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 83 093 963 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 216 617 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 962 518 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 699 022 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 864 255 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 563 277 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 28 607 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 918 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 888 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 377 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 356 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 947 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 62 096 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 128 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 737 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 536 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 19 892 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 76 027 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 093 982 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 93 335 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 910 График
Банков-нерезидентов 21316 104 666 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 396 213 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 83 200 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 860 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 683 680 График
Кредитных организаций 21415 13 171 График
Банка России 21417 656 351 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 437 262 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 38 784 График
Итого по символам 21501-21502 21500 38 784 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 862 371 График
Нерезидентов 21602 11 034 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 873 405 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 923 001 График
По депозитным сертификатам 21802 2 755 График
По векселям 21804 197 176 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 122 932 График
Итого по разделу 1 21000 13 493 969 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 846 119 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 846 119 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 345 График
Банка России 22203 241 552 График
кредитных организаций 22204 1 918 446 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 160 343 График
Итого по разделу 2 22000 14 006 462 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 51 330 График
прочих резидентов 23102 880 График
прочих нерезидентов 23104 254 599 График
Прочих ценных бумаг 23105 45 665 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 289 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 358 763 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 22 926 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 22 926 График
Итого по разделу 3 23000 381 689 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 442 График
от кредитных организаций 24102 57 307 426 График
от банков-нерезидентов 24103 417 580 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 738 448 График
Итого по разделу 4 24000 57 738 448 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 985 393 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 985 393 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 40 609 График
опционы 25203 97 731 График
свопы 25204 19 368 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 967 График
По другим операциям 25206 109 333 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 310 008 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 228 191 График
форварды 25302 17 755 661 График
опционы 25303 206 245 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 190 097 График
Итого по разделу 5 25000 20 485 498 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 776 758 График
Евро 26102 225 107 График
Швейцарских франков 26104 10 167 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 012 032 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 134 431 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 134 436 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 627 График
по Евро 26302 69 939 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 248 674 График
по Швейцарским франкам 26304 91 358 График
по Японским иенам 26305 54 279 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 437 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 492 314 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 234 График
Серебра 26402 7 166 График
Платины 26403 16 732 График
Палладия 26404 21 231 График
Других драгоценных металлов 26405 2 304 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 47 365 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 004 График
Аудит 26408 9 297 График
Страхование 26410 5 921 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 81 108 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 99 811 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 293 173 График
Итого по разделу 6 26000 1 931 955 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 669 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 673 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 180 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 59 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 710 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 949 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 826 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 26 652 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 418 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 53 График
Другие расходы 27308 1 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 31 167 График
Итого по разделу 7 27000 55 789 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 364 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 15 750 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 8 386 График
Итого по разделу 8 28000 8 386 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 500 431 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 80 537 590 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 55 789 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 108 093 810 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 108 102 196 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 131 292 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 122 906 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 122 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.