Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 34 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 29 График
негосударственным финансовым организациям 11111 100 324 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 260 219 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 733 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 973 839 График
кредитным организациям 11118 19 103 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 127 010 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 495 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 30 510 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 143 График
в кредитных организациях 11215 2 009 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 663 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 269 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 274 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 49 421 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 565 График
кредитных организаций 11504 193 661 График
прочих резидентов 11505 138 983 График
прочих нерезидентов 11508 33 523 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 426 153 График
Итого по разделу 1 11000 5 954 381 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 510 698 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 546 025 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 777 651 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 777 651 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 123 822 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 123 822 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 49 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 54 075 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 539 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 673 График
Итого по разделу 2 12000 2 502 171 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 668 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 159 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 137 243 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 824 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 160 894 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 901 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 901 График
Итого по разделу 3 13000 175 795 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 149 279 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 444 229 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 133 170 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 726 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 83 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 83 График
Итого по разделу 5 15000 5 726 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 38 287 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 38 287 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 503 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 971 График
По другим операциям 16203 256 283 График
Итого по символам 16201-16203 16200 269 757 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 125 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 101 116 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 641 483 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 820 439 График
Прочие операционные доходы 16306 100 899 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 667 062 График
Итого по разделу 6 16000 7 975 106 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 104 967 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 154 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 105 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 501 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 336 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 078 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 915 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 236 График
денежной наличности 17304 5 331 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 241 График
Другие доходы 17306 486 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 294 График
Итого по разделу 7 17000 143 337 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 456 552 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 877 663 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 143 337 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 477 552 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 157 754 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 231 066 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 388 820 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 3 597 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 162 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 059 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 91 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 90 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 024 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 892 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 28 209 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 674 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 629 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 313 665 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 354 График
Банков-нерезидентов 21316 22 954 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 435 377 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 049 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 45 870 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 469 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 45 339 График
Кредитных организаций 21415 10 513 График
Банка России 21417 176 485 График
Итого по символам 21401-21417 21400 280 725 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 47 039 График
Итого по символам 21501-21502 21500 47 039 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 089 143 График
Нерезидентов 21602 3 445 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 092 588 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 995 430 График
По векселям 21804 284 378 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 279 808 График
Итого по разделу 1 21000 4 555 381 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 861 988 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 861 988 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 64 327 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 64 327 График
Итого по разделу 2 22000 1 926 315 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 384 График
прочих резидентов 23102 11 График
прочих нерезидентов 23104 66 208 График
Прочих ценных бумаг 23105 53 716 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 120 319 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 807 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 807 График
Итого по разделу 3 23000 121 126 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 124 221 График
от кредитных организаций 24102 5 506 182 График
от банков-нерезидентов 24103 154 930 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 785 333 График
Итого по разделу 4 24000 5 785 333 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 56 058 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 56 058 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 29 148 График
опционы 25203 44 400 График
свопы 25204 9 523 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 398 График
По другим операциям 25206 37 662 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 133 131 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 727 График
форварды 25302 8 015 380 График
опционы 25303 169 900 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 188 007 График
Итого по разделу 5 25000 8 377 196 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 544 161 График
Евро 26102 156 967 График
Швейцарских франков 26104 6 805 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 707 933 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 88 202 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 88 205 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 119 График
по Евро 26302 30 027 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 190 905 График
по Швейцарским франкам 26304 48 587 График
по Японским иенам 26305 56 791 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 263 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 359 692 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 882 График
Серебра 26402 6 201 График
Платины 26403 12 805 График
Палладия 26404 18 529 График
Других драгоценных металлов 26405 1 476 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 602 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 173 График
Аудит 26408 1 509 График
Страхование 26410 4 542 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 586 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 70 035 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 197 340 График
Итого по разделу 6 26000 1 353 170 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 35 График
индивидуальных предпринимателей 27103 538 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 573 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 769 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 85 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 695 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 549 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 801 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 187 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 576 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 24 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 599 График
Итого по разделу 7 27000 18 721 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 162 303 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 99 485 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 62 818 График
Итого по разделу 8 28000 62 818 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 340 310 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 481 696 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 636 825 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 721 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 137 242 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 200 060 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 277 492 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 277 492 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.