Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 33 График
негосударственным финансовым организациям 11111 50 189 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 641 809 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 230 График
гражданам (физическим лицам) 11115 991 667 График
кредитным организациям 11118 6 646 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 279 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 758 853 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 13 565 График
в кредитных организациях 11215 283 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 849 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 173 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 176 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 400 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 948 График
кредитных организаций 11504 81 377 График
прочих резидентов 11505 68 080 График
прочих нерезидентов 11508 15 520 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 195 325 График
Итого по разделу 1 11000 2 968 203 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 265 346 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 282 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 970 090 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 970 090 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 325 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 325 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 49 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 39 884 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 256 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 40 191 График
Итого по разделу 2 12000 1 356 088 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 733 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 48 218 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 252 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 50 203 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 397 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 397 График
Итого по разделу 3 13000 63 600 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 152 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 329 469 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 68 412 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 550 215 График
Итого по разделу 5 15000 2 550 215 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 46 574 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 46 574 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 112 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 562 График
По другим операциям 16203 122 011 График
Итого по символам 16201-16203 16200 127 685 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 577 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 134 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 362 213 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 777 757 График
Прочие операционные доходы 16306 47 098 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 189 779 График
Итого по разделу 6 16000 3 364 038 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 090 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 125 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 067 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 221 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 714 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 212 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 96 График
Другие доходы 17306 305 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 620 График
Итого по разделу 7 17000 29 747 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 324 291 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 977 854 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 747 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 331 892 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 64 941 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 971 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 134 912 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 506 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 272 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 37 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 42 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 863 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 183 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 832 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 059 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 491 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 157 308 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 963 График
Банков-нерезидентов 21316 10 169 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 218 005 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 808 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 243 График
Кредитных организаций 21415 4 746 График
Банка России 21417 66 818 График
Итого по символам 21401-21417 21400 94 615 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 605 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 605 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 053 085 График
Нерезидентов 21602 1 645 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 054 730 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 524 085 График
По векселям 21804 168 404 График
Итого по символам 21801-21804 21800 692 489 График
Итого по разделу 1 21000 2 233 219 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 674 295 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 674 295 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 49 141 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 49 141 График
Итого по разделу 2 22000 723 436 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 32 240 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 659 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 899 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 667 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 667 График
Итого по разделу 3 23000 43 566 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 97 965 График
от кредитных организаций 24102 2 711 151 График
от банков-нерезидентов 24103 95 669 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 904 785 График
Итого по разделу 4 24000 2 904 785 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 30 434 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 30 434 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 215 График
опционы 25203 19 847 График
свопы 25204 5 316 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 490 График
По другим операциям 25206 13 090 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 958 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 137 График
форварды 25302 3 569 784 График
опционы 25303 55 244 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 625 165 График
Итого по разделу 5 25000 3 712 557 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 182 111 График
Евро 26102 55 734 График
Швейцарских франков 26104 2 898 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 240 743 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 139 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 43 141 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 647 График
по Евро 26302 12 505 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 95 427 График
по Швейцарским франкам 26304 23 461 График
по Японским иенам 26305 31 969 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 923 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 168 932 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 370 График
Серебра 26402 2 797 График
Платины 26403 4 574 График
Палладия 26404 6 476 График
Других драгоценных металлов 26405 399 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 912 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 70 График
Аудит 26408 9 График
Страхование 26410 2 232 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 914 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 094 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 847 График
Итого по разделу 6 26000 532 663 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 290 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 290 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 251 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 074 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 333 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 381 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 959 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 311 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 24 График
Другие расходы 27308 6 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 681 График
Итого по разделу 7 27000 11 304 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 98 047 График
Итого по разделу 8 28000 98 047 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 170 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 956 655 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 193 571 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 304 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 161 530 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 259 577 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 315 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 315 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.