Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 164 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 График
негосударственным финансовым организациям 11111 303 847 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 507 194 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 151 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 325 123 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 879 График
кредитным организациям 11118 41 831 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 173 375 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 410 596 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 43 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 9 209 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 703 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 743 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 76 126 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 30 570 График
кредитных организаций 11504 184 025 График
прочих резидентов 11505 243 793 График
прочих нерезидентов 11508 38 114 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 572 628 График
Итого по разделу 1 11000 9 993 219 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 58 772 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 212 748 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 271 520 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 750 071 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 750 071 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 412 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 412 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 480 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 50 877 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 033 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 52 400 График
Итого по разделу 2 12000 3 115 403 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 093 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 177 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 221 288 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 8 360 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 258 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 44 948 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 44 948 График
Итого по разделу 3 13000 303 866 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 59 396 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 59 396 График
Итого по разделу 4 14000 59 396 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 792 387 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 361 634 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 175 222 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 График
Итого по разделу 5 15000 7 175 240 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 859 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 859 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 904 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 916 График
По другим операциям 16203 415 845 График
Итого по символам 16201-16203 16200 464 665 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 325 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 821 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 1 871 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 148 939 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 15 024 365 График
Прочие операционные доходы 16306 256 797 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 448 118 График
Итого по разделу 6 16000 17 924 642 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 674 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 529 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 40 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 587 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 195 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 101 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 883 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 120 График
денежной наличности 17304 238 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 613 График
Другие доходы 17306 6 396 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 090 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 367 График
Итого по разделу 7 17000 67 475 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 108 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 463 144 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 67 475 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 639 241 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 259 881 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 276 739 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 536 620 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 80 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 165 988 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 030 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 318 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 198 431 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 56 138 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 18 339 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 72 620 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 659 056 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 62 979 График
Банков-нерезидентов 21316 31 628 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 900 761 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 289 746 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 14 График
Кредитных организаций 21415 23 766 График
Банка России 21417 61 282 График
Итого по символам 21401-21417 21400 374 808 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 126 759 График
Итого по символам 21501-21502 21500 126 759 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 099 656 График
Нерезидентов 21602 5 195 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 104 851 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 015 901 График
По депозитным сертификатам 21802 1 962 График
По векселям 21804 670 689 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 688 552 График
Итого по разделу 1 21000 8 930 782 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 744 407 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 744 407 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 104 411 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 104 411 График
Итого по разделу 2 22000 1 848 818 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 625 График
Прочих ценных бумаг 23105 75 872 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 086 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 81 583 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 34 949 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 34 949 График
Итого по разделу 3 23000 116 532 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 77 046 График
от кредитных организаций 24102 6 965 339 График
от банков-нерезидентов 24103 319 243 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 361 628 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 52 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 52 График
Итого по разделу 4 24000 7 361 680 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 57 894 График
опционы 25203 68 237 График
свопы 25204 13 473 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 37 719 График
По другим операциям 25206 88 894 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 266 217 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 122 719 График
форварды 25302 16 156 166 График
опционы 25303 312 878 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 591 763 График
Итого по разделу 5 25000 16 857 980 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 137 506 График
Евро 26102 318 368 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 124 График
Швейцарских франков 26104 15 437 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 471 435 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 149 631 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 16 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 149 647 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 56 475 График
по Евро 26302 66 096 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 351 355 График
по Швейцарским франкам 26304 53 535 График
по Японским иенам 26305 134 337 График
по другим валютам 26306 12 426 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 847 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 681 071 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 226 График
Серебра 26402 21 673 График
Платины 26403 30 814 График
Палладия 26404 39 766 График
Других драгоценных металлов 26405 2 019 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 52 220 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 137 График
Аудит 26408 8 298 График
Публикация отчетности 26409 228 График
Страхование 26410 8 545 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 144 081 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 132 923 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 445 930 График
Итого по разделу 6 26000 2 748 083 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 558 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 136 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 694 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 004 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 130 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 588 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 722 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 917 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 37 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 415 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 40 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 688 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 9 754 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 127 График
Другие расходы 27308 6 178 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 090 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 156 График
Итого по разделу 7 27000 73 572 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 61 407 График
Итого по разделу 8 28000 61 407 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 701 794 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 779 600 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 084 275 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 73 572 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 37 937 447 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 37 998 854 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 640 387 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 640 387 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.