Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 График
негосударственным финансовым организациям 11111 93 028 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 620 410 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 650 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 456 406 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 879 График
кредитным организациям 11118 21 791 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 69 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 305 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 43 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 43 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 357 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 379 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 159 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 364 График
кредитных организаций 11504 109 654 График
прочих резидентов 11505 149 175 График
прочих нерезидентов 11508 12 262 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 311 614 График
Итого по разделу 1 11000 4 617 544 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 335 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 487 471 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 513 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 927 880 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 927 880 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 884 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 884 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 246 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 11 690 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 471 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 411 График
Итого по разделу 2 12000 1 462 981 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 101 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 861 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 46 342 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 237 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 620 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 620 График
Итого по разделу 3 13000 78 161 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 415 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 401 981 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 184 204 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 604 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 График
Итого по разделу 5 15000 3 604 618 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 752 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 752 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 968 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 949 График
По другим операциям 16203 198 362 График
Итого по символам 16201-16203 16200 211 279 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 235 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 630 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 901 034 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 167 730 График
Прочие операционные доходы 16306 154 242 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 233 871 График
Итого по разделу 6 16000 7 452 902 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 287 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 331 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 184 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 885 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 558 График
денежной наличности 17304 167 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 006 График
Другие доходы 17306 129 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 860 График
Итого по разделу 7 17000 27 591 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 080 525 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 135 681 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 591 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 243 797 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 175 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 116 412 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 292 309 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 20 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 73 257 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 629 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 54 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 87 965 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 19 576 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 10 251 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 421 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 345 830 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 107 График
Банков-нерезидентов 21316 19 108 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 452 294 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 140 536 График
Кредитных организаций 21415 9 179 График
Банка России 21417 5 613 График
Итого по символам 21401-21417 21400 155 328 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 59 550 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 550 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 923 087 График
Нерезидентов 21602 2 292 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 925 379 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 912 564 График
По депозитным сертификатам 21802 1 488 График
По векселям 21804 307 103 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 221 155 График
Итого по разделу 1 21000 4 193 980 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 810 092 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 810 092 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 63 212 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 63 212 График
Итого по разделу 2 22000 873 304 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 27 267 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 267 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 958 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 958 График
Итого по разделу 3 23000 37 225 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 40 597 График
от кредитных организаций 24102 3 575 614 График
от банков-нерезидентов 24103 138 982 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 755 193 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 3 755 194 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 22 479 График
опционы 25203 28 458 График
свопы 25204 6 951 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 563 График
По другим операциям 25206 33 601 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 108 052 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 8 687 График
форварды 25302 6 482 457 График
опционы 25303 101 650 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 592 794 График
Итого по разделу 5 25000 6 700 846 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 566 441 График
Евро 26102 162 995 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 52 График
Швейцарских франков 26104 9 758 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 739 246 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 167 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 69 174 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 119 График
по Евро 26302 26 960 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 168 116 График
по Швейцарским франкам 26304 23 316 График
по Японским иенам 26305 46 329 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 029 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 284 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 594 График
Серебра 26402 8 917 График
Платины 26403 14 345 График
Палладия 26404 12 352 График
Других драгоценных металлов 26405 644 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 815 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 497 График
Аудит 26408 8 298 График
Публикация отчетности 26409 87 График
Страхование 26410 4 120 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 61 256 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 745 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 157 670 График
Итого по разделу 6 26000 1 250 959 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 556 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 554 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 110 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 692 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 127 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 258 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 077 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 803 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 906 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 501 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 117 График
Другие расходы 27308 6 138 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 090 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 465 График
Итого по разделу 7 27000 30 652 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 034 График
Итого по разделу 8 28000 19 034 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 401 637 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 067 284 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 744 224 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 652 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 842 160 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 861 194 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 382 603 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 382 603 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.