Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 28 768 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 268 430 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 336 График
гражданам (физическим лицам) 11115 684 801 График
кредитным организациям 11118 11 241 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 946 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 025 522 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 167 График
в банках-нерезидентах 11303 19 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 186 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 397 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 378 График
кредитных организаций 11504 51 174 График
прочих резидентов 11505 74 953 График
прочих нерезидентов 11508 4 875 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 149 777 График
Итого по разделу 1 11000 2 175 511 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 765 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 210 753 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 223 518 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 328 349 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 328 349 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 306 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 306 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 111 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 512 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 212 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 837 График
Итого по разделу 2 12000 562 010 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 685 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 713 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 474 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 745 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 745 График
Итого по разделу 3 13000 22 219 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 616 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 108 196 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 67 983 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 186 795 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 График
Итого по разделу 5 15000 1 186 813 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 856 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 856 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 131 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 381 График
По другим операциям 16203 60 889 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 401 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 613 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 527 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 327 539 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 354 687 График
Прочие операционные доходы 16306 67 035 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 751 401 График
Итого по разделу 6 16000 2 820 658 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 895 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 236 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 171 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 743 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 150 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 872 График
денежной наличности 17304 248 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 909 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 029 График
Итого по разделу 7 17000 15 093 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 737 521 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 029 690 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 093 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 782 304 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 91 673 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 60 365 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 152 038 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 32 070 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 551 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 38 643 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 954 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 976 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 931 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 164 821 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 373 График
Банков-нерезидентов 21316 10 732 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 215 787 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 69 572 График
Кредитных организаций 21415 4 423 График
Банка России 21417 4 409 График
Итого по символам 21401-21417 21400 78 404 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 28 258 График
Итого по символам 21501-21502 21500 28 258 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 953 051 График
Нерезидентов 21602 1 162 График
Итого по символам 21601-21602 21600 954 213 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 456 026 График
По депозитным сертификатам 21802 740 График
По векселям 21804 132 782 График
Итого по символам 21801-21804 21800 589 548 График
Итого по разделу 1 21000 2 056 891 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 310 041 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 310 041 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 11 429 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 429 График
Итого по разделу 2 22000 321 470 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 519 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 519 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 866 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 866 График
Итого по разделу 3 23000 10 385 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 497 График
от кредитных организаций 24102 1 153 692 График
от банков-нерезидентов 24103 66 150 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 231 339 График
Итого по разделу 4 24000 1 231 339 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 37 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 37 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 570 График
опционы 25203 13 147 График
свопы 25204 3 081 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 659 График
По другим операциям 25206 10 647 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 104 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 411 068 График
опционы 25303 46 344 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 457 412 График
Итого по разделу 5 25000 2 501 553 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 235 083 График
Евро 26102 71 451 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 22 График
Швейцарских франков 26104 4 601 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 311 157 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 33 517 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 33 521 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 219 График
по Евро 26302 11 015 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 82 524 График
по Швейцарским франкам 26304 10 884 График
по Японским иенам 26305 24 945 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 074 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 141 661 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 373 График
Серебра 26402 3 474 График
Платины 26403 6 528 График
Палладия 26404 4 796 График
Других драгоценных металлов 26405 165 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 175 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 83 График
Аудит 26408 15 График
Страхование 26410 1 691 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 431 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 870 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 601 График
Итого по разделу 6 26000 539 940 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 545 График
индивидуальных предпринимателей 27103 393 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 938 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 604 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 423 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 037 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 342 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 608 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 142 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 47 График
Другие расходы 27308 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 171 График
Итого по разделу 7 27000 15 146 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 061 График
Итого по разделу 8 28000 6 061 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 105 580 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 378 361 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 283 217 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 146 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 676 724 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 682 785 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 99 519 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 99 519 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.