Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 График
негосударственным финансовым организациям 11111 218 203 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 028 320 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 869 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 336 988 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 879 График
кредитным организациям 11118 31 845 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 114 867 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 782 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 43 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 452 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 495 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 546 График
в банках-нерезидентах 11303 30 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 576 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 53 690 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 467 График
кредитных организаций 11504 140 373 График
прочих резидентов 11505 200 156 График
прочих нерезидентов 11508 25 523 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 443 209 График
Итого по разделу 1 11000 7 228 283 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 40 911 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 841 724 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 882 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 385 124 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 385 124 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 923 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 923 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 367 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 47 760 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 748 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 881 График
Итого по разделу 2 12000 2 336 563 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 101 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 137 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 141 912 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 091 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 157 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 620 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 620 График
Итого по разделу 3 13000 176 861 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 49 866 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 49 866 График
Итого по разделу 4 14000 49 866 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 400 332 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 283 391 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 729 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 График
Итого по разделу 5 15000 5 729 359 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 683 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 683 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 502 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 19 180 График
По другим операциям 16203 302 077 График
Итого по символам 16201-16203 16200 325 759 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 793 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 306 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 772 697 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 359 953 График
Прочие операционные доходы 16306 207 801 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 354 550 График
Итого по разделу 6 16000 11 691 992 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 489 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 145 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 656 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 440 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 195 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 414 График
Итого по символам 17201-17203 17200 12 049 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 372 График
денежной наличности 17304 174 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 023 График
Другие доходы 17306 6 331 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 090 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 900 График
Итого по разделу 7 17000 46 605 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 564 846 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 648 078 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 46 605 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 259 529 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 229 970 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 197 535 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 427 505 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 49 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 131 959 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 23 125 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 169 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 155 313 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 37 313 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 14 704 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 994 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 513 794 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 43 847 График
Банков-нерезидентов 21316 25 828 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 688 481 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 221 456 График
Кредитных организаций 21415 14 047 График
Банка России 21417 28 037 График
Итого по символам 21401-21417 21400 263 540 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 93 777 График
Итого по символам 21501-21502 21500 93 777 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 010 577 График
Нерезидентов 21602 3 650 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 014 227 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 386 487 График
По депозитным сертификатам 21802 1 962 График
По векселям 21804 486 571 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 875 020 График
Итого по разделу 1 21000 6 517 863 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 342 357 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 342 357 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 84 513 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 84 513 График
Итого по разделу 2 22000 1 426 870 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 60 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 438 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 498 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 697 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 697 График
Итого по разделу 3 23000 43 195 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 259 График
от кредитных организаций 24102 5 550 851 График
от банков-нерезидентов 24103 254 040 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 844 150 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 47 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 47 График
Итого по разделу 4 24000 5 844 197 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 39 462 График
опционы 25203 45 879 График
свопы 25204 10 743 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 040 График
По другим операциям 25206 55 610 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 177 734 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 42 713 График
форварды 25302 10 626 032 График
опционы 25303 172 992 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 841 737 График
Итого по разделу 5 25000 11 019 471 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 815 125 График
Евро 26102 232 680 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 102 График
Швейцарских франков 26104 10 969 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 058 876 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 107 340 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 107 352 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 22 292 График
по Евро 26302 43 520 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 258 072 График
по Швейцарским франкам 26304 38 286 График
по Японским иенам 26305 85 002 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 790 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 453 962 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 105 График
Серебра 26402 13 944 График
Платины 26403 22 426 График
Палладия 26404 20 462 График
Других драгоценных металлов 26405 1 276 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 863 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 880 График
Аудит 26408 8 298 График
Публикация отчетности 26409 119 График
Страхование 26410 6 305 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 100 790 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 921 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 255 389 График
Итого по разделу 6 26000 1 875 579 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 558 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 265 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 823 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 23 967 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 127 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 360 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 454 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 292 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 40 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 125 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 144 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 122 График
Другие расходы 27308 6 146 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 090 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 869 График
Итого по разделу 7 27000 62 146 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 83 139 График
Итого по разделу 8 28000 83 139 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 470 208 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 944 733 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 18 782 442 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 62 146 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 789 321 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 26 872 460 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 387 069 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 387 069 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.