Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 График
негосударственным финансовым организациям 11111 63 052 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 853 188 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 441 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 925 436 График
кредитным организациям 11118 7 359 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 82 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 933 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 104 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 434 График
в банках-нерезидентах 11303 279 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 713 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 306 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 36 235 График
кредитных организаций 11504 212 172 График
прочих резидентов 11505 141 137 График
прочих нерезидентов 11508 22 099 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 471 949 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 626 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 626 График
Итого по разделу 1 11000 7 408 828 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 787 799 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 832 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 312 748 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 312 748 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 909 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 909 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 492 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 66 047 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 776 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 67 325 График
Итого по разделу 2 12000 2 222 993 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 347 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 18 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 506 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 832 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 843 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 71 747 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 71 747 График
Итого по разделу 3 13000 101 293 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 448 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 448 График
Итого по разделу 4 14000 7 448 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 80 408 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 342 615 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 421 690 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 844 713 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 График
Итого по разделу 5 15000 8 844 740 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 34 824 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 34 824 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 833 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 572 График
По другим операциям 16203 190 235 График
Итого по символам 16201-16203 16200 226 640 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 151 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 645 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 629 670 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 702 895 График
Прочие операционные доходы 16306 223 732 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 568 093 График
Итого по разделу 6 16000 12 829 557 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 713 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 78 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 800 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 139 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 061 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 249 График
денежной наличности 17304 444 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 87 График
Другие доходы 17306 1 152 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 080 График
Итого по символам 17301-17306 17300 14 932 График
Итого по разделу 7 17000 37 869 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 631 821 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 783 038 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 869 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 31 452 728 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 402 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 236 482 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 638 638 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 47 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 54 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 274 642 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 695 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 294 460 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 32 914 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 27 698 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 39 760 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 358 070 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 237 График
Банков-нерезидентов 21316 37 333 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 515 012 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 42 987 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 70 655 График
Кредитных организаций 21415 23 576 График
Банка России 21417 38 933 График
Итого по символам 21401-21417 21400 176 208 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 82 858 График
Итого по символам 21501-21502 21500 82 858 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 728 358 График
Нерезидентов 21602 2 845 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 731 203 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 477 875 График
По депозитным сертификатам 21802 1 036 График
По векселям 21804 341 864 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 820 775 График
Итого по разделу 1 21000 6 259 154 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 684 201 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 684 201 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 74 850 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 74 850 График
Итого по разделу 2 22000 1 759 051 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 417 График
прочих нерезидентов 23104 1 397 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 115 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 929 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 858 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 38 779 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 38 779 График
Итого по разделу 3 23000 48 637 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 887 График
от кредитных организаций 24102 8 104 225 График
от банков-нерезидентов 24103 424 726 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 533 838 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 8 533 841 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 652 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 652 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 47 423 График
опционы 25203 43 050 График
свопы 25204 29 170 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 455 График
По другим операциям 25206 93 458 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 243 556 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 154 752 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 11 482 895 График
опционы 25303 189 693 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 827 340 График
Итого по разделу 5 25000 12 073 548 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 955 962 График
Евро 26102 264 573 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 358 График
Швейцарских франков 26104 12 391 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 233 284 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 112 936 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 112 951 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 317 График
по Евро 26302 48 535 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 294 895 График
по Швейцарским франкам 26304 31 221 График
по Японским иенам 26305 134 227 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 282 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 547 477 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 294 График
Серебра 26402 19 641 График
Платины 26403 35 448 График
Палладия 26404 37 008 График
Других драгоценных металлов 26405 2 315 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 313 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 443 График
Аудит 26408 7 572 График
Публикация отчетности 26409 103 График
Страхование 26410 6 699 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 133 215 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 75 606 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 354 657 График
Итого по разделу 6 26000 2 248 369 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 801 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 853 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 208 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 535 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 777 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 520 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 749 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 088 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 556 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 014 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 728 График
Другие расходы 27308 870 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 261 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 005 График
Итого по разделу 7 27000 26 378 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 933 График
Итого по разделу 8 28000 22 933 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 503 750 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 018 205 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 904 395 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 378 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 948 978 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 971 911 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 480 817 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 480 817 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.