Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 061 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 416 535 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 425 График
гражданам (физическим лицам) 11115 761 807 График
кредитным организациям 11118 1 895 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 048 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 233 782 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 200 График
в банках-нерезидентах 11303 134 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 334 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 179 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 18 976 График
кредитных организаций 11504 74 793 График
прочих резидентов 11505 41 774 График
прочих нерезидентов 11508 10 221 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 177 943 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 626 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 626 График
Итого по разделу 1 11000 3 412 685 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 355 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 332 319 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 351 674 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 213 518 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 213 518 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 100 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 100 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 286 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 42 058 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 373 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 723 График
Итого по разделу 2 12000 613 015 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 014 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 111 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 528 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 41 004 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 41 004 График
Итого по разделу 3 13000 50 657 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 021 109 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 240 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 292 764 График
Итого по разделу 5 15000 4 292 764 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 32 137 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 32 137 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 580 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 927 График
По другим операциям 16203 88 197 График
Итого по символам 16201-16203 16200 107 704 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 027 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 213 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 963 378 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 184 456 График
Прочие операционные доходы 16306 110 428 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 264 502 График
Итого по разделу 6 16000 5 404 343 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 408 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 515 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 071 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 23 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 859 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 444 График
денежной наличности 17304 243 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 1 117 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 080 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 838 График
Итого по разделу 7 17000 16 306 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 025 700 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 747 764 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 306 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 789 770 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 228 698 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 105 921 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 334 619 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 42 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 28 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 125 808 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 324 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 135 203 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 084 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 14 539 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 734 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 150 024 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 598 График
Банков-нерезидентов 21316 12 150 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 214 129 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 52 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 770 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 70 655 График
Кредитных организаций 21415 13 413 График
Банка России 21417 11 251 График
Итого по символам 21401-21417 21400 98 141 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 39 075 График
Итого по символам 21501-21502 21500 39 075 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 196 730 График
Нерезидентов 21602 1 173 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 197 903 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 659 071 График
По векселям 21804 111 166 График
Итого по символам 21801-21804 21800 770 237 График
Итого по разделу 1 21000 2 789 307 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 189 998 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 189 998 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 44 497 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 497 График
Итого по разделу 2 22000 234 495 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 867 График
прочих нерезидентов 23104 955 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 935 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 757 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 210 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 210 График
Итого по разделу 3 23000 33 967 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 413 График
от кредитных организаций 24102 4 025 642 График
от банков-нерезидентов 24103 243 490 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 290 545 График
Итого по разделу 4 24000 4 290 545 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 461 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 461 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 20 081 График
опционы 25203 19 392 График
свопы 25204 19 853 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 353 График
По другим операциям 25206 37 363 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 109 042 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 56 401 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 821 625 График
опционы 25303 99 432 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 977 458 График
Итого по разделу 5 25000 5 088 961 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 447 701 График
Евро 26102 130 115 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 100 График
Швейцарских франков 26104 4 123 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 582 039 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 424 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 50 431 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 181 График
по Евро 26302 21 017 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 135 727 График
по Швейцарским франкам 26304 13 718 График
по Японским иенам 26305 54 923 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 130 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 248 696 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 359 График
Серебра 26402 7 494 График
Платины 26403 17 252 График
Палладия 26404 11 191 График
Других драгоценных металлов 26405 978 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 152 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 205 График
Аудит 26408 7 572 График
Публикация отчетности 26409 103 График
Страхование 26410 3 116 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 60 726 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 926 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 146 074 График
Итого по разделу 6 26000 1 027 240 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 534 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 534 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 207 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 87 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 227 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 521 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 36 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 279 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 011 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 383 График
Другие расходы 27308 350 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 261 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 059 График
Итого по разделу 7 27000 10 114 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 066 График
Итого по разделу 8 28000 13 066 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 315 141 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 023 802 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 440 713 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 114 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 474 629 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 487 695 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 302 075 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 302 075 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.