Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 902 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 179 322 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 174 График
гражданам (физическим лицам) 11115 336 722 График
кредитным организациям 11118 1 592 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 931 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 541 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 102 График
в банках-нерезидентах 11303 32 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 134 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 656 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 610 График
кредитных организаций 11504 37 981 График
прочих резидентов 11505 21 105 График
прочих нерезидентов 11508 4 244 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 596 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 76 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 График
Итого по разделу 1 11000 1 633 457 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 141 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 150 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 72 761 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 72 761 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 173 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 173 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 161 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 27 864 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 177 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 206 График
Итого по разделу 2 12000 254 338 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 014 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 990 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 141 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 141 График
Итого по разделу 3 13000 17 154 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 846 267 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 120 051 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 011 933 График
Итого по разделу 5 15000 2 011 933 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 29 165 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 29 165 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 191 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 730 График
По другим операциям 16203 43 550 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 471 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 180 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 138 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 189 671 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 810 671 График
Прочие операционные доходы 16306 73 551 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 076 211 График
Итого по разделу 6 16000 2 160 847 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 062 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 069 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 397 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 157 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 554 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 154 График
денежной наличности 17304 169 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 17 График
Другие доходы 17306 133 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 96 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 473 График
Итого по разделу 7 17000 7 096 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 887 795 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 189 934 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 096 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 084 825 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 111 730 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 51 391 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 163 121 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 41 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 59 685 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 546 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 284 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 769 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 262 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 557 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 73 344 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 858 График
Банков-нерезидентов 21316 5 876 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 102 666 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 30 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 70 655 График
Кредитных организаций 21415 10 404 График
Банка России 21417 4 824 График
Итого по символам 21401-21417 21400 85 913 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 951 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 951 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 551 457 График
Нерезидентов 21602 585 График
Итого по символам 21601-21602 21600 552 042 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 290 273 График
По векселям 21804 46 151 График
Итого по символам 21801-21804 21800 336 424 График
Итого по разделу 1 21000 1 324 401 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 868 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 868 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 25 799 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 25 799 График
Итого по разделу 2 22000 116 667 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 867 График
Прочих ценных бумаг 23105 304 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 171 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 888 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 888 График
Итого по разделу 3 23000 4 059 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 293 График
от кредитных организаций 24102 1 818 523 График
от банков-нерезидентов 24103 115 660 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 947 476 График
Итого по разделу 4 24000 1 947 476 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 621 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 621 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 954 График
опционы 25203 8 389 График
свопы 25204 8 240 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 117 График
По другим операциям 25206 16 752 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 452 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 8 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 176 858 График
опционы 25303 33 344 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 210 210 График
Итого по разделу 5 25000 2 264 283 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 172 375 График
Евро 26102 58 667 График
Швейцарских франков 26104 2 002 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 233 044 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 335 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 339 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 796 График
по Евро 26302 8 969 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 64 752 График
по Швейцарским франкам 26304 6 229 График
по Японским иенам 26305 17 510 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 37 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 102 293 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 158 График
Серебра 26402 2 579 График
Платины 26403 7 863 График
Палладия 26404 2 383 График
Других драгоценных металлов 26405 418 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 762 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 134 График
Аудит 26408 12 График
Страхование 26410 1 423 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 641 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 876 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 249 График
Итого по разделу 6 26000 401 925 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 626 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 643 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 600 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 108 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 183 График
Другие расходы 27308 208 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 165 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 099 График
Итого по разделу 7 27000 3 757 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 511 График
Итого по разделу 8 28000 5 511 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 257 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 441 068 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 617 743 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 757 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 062 568 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 068 079 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.