Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 График
негосударственным финансовым организациям 11111 40 245 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 626 782 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 883 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 295 271 График
кредитным организациям 11118 3 235 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 983 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 020 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 104 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 302 График
в банках-нерезидентах 11303 205 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 507 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 352 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 27 653 График
кредитных организаций 11504 139 189 График
прочих резидентов 11505 85 862 График
прочих нерезидентов 11508 16 616 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 317 672 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 626 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 626 График
Итого по разделу 1 11000 5 341 319 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 955 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 554 340 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 585 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 786 764 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 786 764 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 573 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 573 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 393 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 61 437 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 559 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 62 397 График
Итого по разделу 2 12000 1 442 029 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 562 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 206 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 539 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 458 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 19 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 44 128 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 44 128 График
Итого по разделу 3 13000 63 893 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 702 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 702 График
Итого по разделу 4 14000 6 702 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 65 907 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 733 249 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 331 975 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 131 131 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 23 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 23 График
Итого по разделу 5 15000 7 131 154 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 32 137 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 32 137 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 985 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 980 График
По другим операциям 16203 135 678 График
Итого по символам 16201-16203 16200 161 643 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 689 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 384 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 602 404 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 847 822 График
Прочие операционные доходы 16306 161 782 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 620 081 График
Итого по разделу 6 16000 8 813 861 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 118 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 69 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 755 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 122 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 913 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 926 График
денежной наличности 17304 274 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 61 График
Другие доходы 17306 1 138 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 080 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 399 График
Итого по разделу 7 17000 24 461 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 783 348 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 015 610 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 24 461 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 823 419 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 332 898 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 170 817 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 503 715 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 47 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 46 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 200 337 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 14 408 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 214 840 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 22 444 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 21 238 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 012 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 242 456 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 164 График
Банков-нерезидентов 21316 23 351 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 349 665 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 57 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 534 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 70 655 График
Кредитных организаций 21415 16 323 График
Банка России 21417 22 303 График
Итого по символам 21401-21417 21400 124 872 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 59 484 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 484 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 912 957 График
Нерезидентов 21602 1 960 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 914 917 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 027 278 График
По депозитным сертификатам 21802 279 График
По векселям 21804 216 595 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 244 152 График
Итого по разделу 1 21000 4 411 645 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 981 203 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 981 203 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 47 875 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 47 875 График
Итого по разделу 2 22000 1 029 078 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 417 График
прочих нерезидентов 23104 959 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 021 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 929 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 326 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 616 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 616 График
Итого по разделу 3 23000 37 942 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 811 График
от кредитных организаций 24102 6 574 401 График
от банков-нерезидентов 24103 354 689 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 939 901 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 6 939 902 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 461 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 461 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 33 387 График
опционы 25203 30 494 График
свопы 25204 25 648 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 717 График
По другим операциям 25206 58 316 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 168 562 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 152 039 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 250 334 График
опционы 25303 139 510 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 541 883 График
Итого по разделу 5 25000 8 712 906 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 697 843 График
Евро 26102 197 835 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 494 График
Швейцарских франков 26104 6 621 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 902 793 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 78 941 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 78 952 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 857 График
по Евро 26302 31 831 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 212 599 График
по Швейцарским франкам 26304 21 849 График
по Японским иенам 26305 92 615 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 713 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 393 464 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 952 График
Серебра 26402 12 687 График
Платины 26403 25 250 График
Палладия 26404 20 619 График
Других драгоценных металлов 26405 1 671 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 936 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 307 График
Аудит 26408 7 572 График
Публикация отчетности 26409 103 График
Страхование 26410 5 098 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 94 359 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 42 837 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 235 391 График
Итого по разделу 6 26000 1 610 600 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 645 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 696 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 208 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 533 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 062 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 803 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 141 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 599 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 265 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 598 График
Другие расходы 27308 411 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 261 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 014 График
Итого по разделу 7 27000 18 513 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 966 График
Итого по разделу 8 28000 18 966 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 833 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 440 723 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 301 350 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 513 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 760 586 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 779 552 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.