Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 28 График
негосударственным финансовым организациям 11111 32 080 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 362 752 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 823 График
гражданам (физическим лицам) 11115 676 576 График
кредитным организациям 11118 2 065 График
банкам-нерезидентам 11119 23 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 206 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 095 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 693 График
в кредитных организациях 11215 5 338 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 305 График
в банках-нерезидентах 11303 454 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 759 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 240 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 170 График
кредитных организаций 11504 153 941 График
прочих резидентов 11505 78 986 График
прочих нерезидентов 11508 7 140 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 274 477 График
Итого по разделу 1 11000 5 376 820 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 089 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 474 330 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 505 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 553 599 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 553 599 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 591 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 591 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 768 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 86 513 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 566 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 376 График
Итого по символам 12401-12407 12400 88 223 График
Итого по разделу 2 12000 1 158 832 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 255 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 359 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 114 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 728 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 27 126 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 27 126 График
Итого по разделу 3 13000 63 854 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 60 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 60 График
Итого по разделу 4 14000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 271 185 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 572 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 865 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 884 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 884 График
Итого по разделу 5 15000 12 868 764 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 085 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 25 600 График
По другим операциям 16203 138 870 График
Итого по символам 16201-16203 16200 191 555 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 751 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 589 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 295 983 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 154 353 График
Прочие операционные доходы 16306 168 357 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 630 033 График
Итого по разделу 6 16000 7 821 588 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 149 231 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 515 График
Итого по символам 17101-17103 17100 149 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 715 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 62 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 640 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 417 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 644 График
денежной наличности 17304 823 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 195 График
Другие доходы 17306 7 600 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 7 577 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 262 График
Итого по разделу 7 17000 193 425 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 535 652 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 754 266 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 193 425 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 483 343 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 358 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 181 724 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 188 082 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 123 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 580 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 112 779 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 17 988 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 125 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 133 615 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 14 357 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 28 254 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 622 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 265 956 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 016 График
Банков-нерезидентов 21316 27 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 375 734 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 960 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 792 483 График
Кредитных организаций 21415 35 312 График
Банка России 21417 2 277 График
Итого по символам 21401-21417 21400 831 032 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 89 780 График
Итого по символам 21501-21502 21500 89 780 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 749 900 График
Нерезидентов 21602 1 573 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 751 473 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 859 326 График
По векселям 21804 143 548 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 002 874 График
Итого по разделу 1 21000 4 372 590 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 456 187 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 456 187 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 72 572 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 72 572 График
Итого по разделу 2 22000 528 759 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 328 График
прочих резидентов 23102 453 График
прочих нерезидентов 23104 3 202 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 354 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 039 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 376 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 722 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 722 График
Итого по разделу 3 23000 52 098 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 61 168 График
от кредитных организаций 24102 12 409 599 График
от банков-нерезидентов 24103 582 865 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 053 632 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 68 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 68 График
Итого по разделу 4 24000 13 053 700 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 38 907 График
опционы 25203 29 829 График
свопы 25204 1 091 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 818 График
По другим операциям 25206 138 898 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 219 543 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 15 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 195 705 График
опционы 25303 139 987 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 335 707 График
Итого по разделу 5 25000 7 555 250 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 630 284 График
Евро 26102 187 691 График
Швейцарских франков 26104 5 768 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 823 743 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 81 573 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201-26203 26200 81 588 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 296 График
по Евро 26302 33 354 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 173 271 График
по Швейцарским франкам 26304 31 392 График
по Японским иенам 26305 53 461 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 251 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 339 025 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 571 График
Серебра 26402 7 523 График
Платины 26403 35 955 График
Палладия 26404 35 082 График
Других драгоценных металлов 26405 1 296 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 906 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 360 График
Аудит 26408 12 065 График
Публикация отчетности 26409 179 График
Страхование 26410 4 625 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 100 968 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 80 576 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 301 106 График
Итого по разделу 6 26000 1 545 462 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 199 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 199 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 894 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 174 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 882 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 950 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 424 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 207 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 18 379 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 249 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 349 График
Другие расходы 27308 8 541 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 8 396 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 149 График
Итого по разделу 7 27000 67 298 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 246 График
Итого по разделу 8 28000 20 246 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 308 186 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 901 349 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 206 510 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 67 298 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 175 157 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 195 403 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 287 940 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 287 940 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.