Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 455 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 140 964 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 397 График
гражданам (физическим лицам) 11115 247 690 График
кредитным организациям 11118 540 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 607 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 408 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 693 График
в кредитных организациях 11215 5 338 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 152 График
в банках-нерезидентах 11303 320 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 472 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 410 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 702 График
кредитных организаций 11504 82 277 График
прочих резидентов 11505 49 806 График
прочих нерезидентов 11508 5 337 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 151 532 График
Итого по разделу 1 11000 2 566 688 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 177 151 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 191 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 55 080 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 55 080 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 634 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 634 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 306 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 33 913 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 261 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 261 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 741 График
Итого по разделу 2 12000 289 976 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 120 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 088 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 114 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 24 882 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 24 882 График
Итого по разделу 3 13000 54 204 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 498 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 207 134 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 166 966 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 404 598 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 4 404 599 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 599 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 535 График
По другим операциям 16203 59 250 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 384 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 413 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 950 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 458 412 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 599 293 График
Прочие операционные доходы 16306 87 486 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 150 554 График
Итого по разделу 6 16000 3 227 938 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 480 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 166 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 61 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 383 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 610 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 743 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 163 График
Другие доходы 17306 6 666 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 664 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 574 График
Итого по разделу 7 17000 28 920 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 856 664 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 686 741 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 920 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 572 325 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 65 135 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 479 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 92 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 411 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 859 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 8 737 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 68 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 186 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 697 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 707 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 584 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 136 489 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 261 График
Банков-нерезидентов 21316 12 146 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 187 884 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 819 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 384 159 График
Кредитных организаций 21415 2 447 График
Итого по символам 21401-21417 21400 387 425 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 47 083 График
Итого по символам 21501-21502 21500 47 083 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 897 908 График
Нерезидентов 21602 637 График
Итого по символам 21601-21602 21600 898 545 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 438 904 График
По векселям 21804 50 927 График
Итого по символам 21801-21804 21800 489 831 График
Итого по разделу 1 21000 2 126 433 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 73 803 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 73 803 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 36 377 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 36 377 График
Итого по разделу 2 22000 110 180 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 347 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 813 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 160 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 591 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 591 График
Итого по разделу 3 23000 14 751 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 610 График
от кредитных организаций 24102 4 211 618 График
от банков-нерезидентов 24103 160 896 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 402 124 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 68 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 68 График
Итого по разделу 4 24000 4 402 192 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 16 748 График
опционы 25203 13 184 График
свопы 25204 92 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 895 График
По другим операциям 25206 62 451 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 96 370 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 9 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 930 767 График
опционы 25303 54 881 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 985 657 График
Итого по разделу 5 25000 3 082 027 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 294 754 График
Евро 26102 97 044 График
Швейцарских франков 26104 2 267 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 394 065 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 914 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 36 921 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 326 График
по Евро 26302 14 206 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 69 404 График
по Швейцарским франкам 26304 8 397 График
по Японским иенам 26305 15 443 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 51 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 116 827 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 381 График
Серебра 26402 1 898 График
Платины 26403 17 206 График
Палладия 26404 6 856 График
Других драгоценных металлов 26405 505 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 289 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 97 График
Аудит 26408 1 570 График
Публикация отчетности 26409 124 График
Страхование 26410 1 751 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 393 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 277 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 93 347 График
Итого по разделу 6 26000 641 160 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 76 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 76 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 625 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 116 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 234 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 975 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 137 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 207 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 239 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 207 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 229 График
Другие расходы 27308 7 525 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 471 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 544 График
Итого по разделу 7 27000 27 595 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 177 График
Итого по разделу 8 28000 4 177 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 167 987 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 236 613 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 140 130 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 595 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 404 338 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 408 515 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 163 810 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 163 810 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.