Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 836 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 051 898 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 115 398 График
кредитным организациям 11118 515 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 771 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 176 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 693 График
в кредитных организациях 11215 3 318 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 011 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 79 График
в банках-нерезидентах 11303 113 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 192 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 639 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 346 График
кредитных организаций 11504 40 786 График
прочих резидентов 11505 32 744 График
прочих нерезидентов 11508 5 108 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 84 623 График
Итого по разделу 1 11000 1 265 437 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 502 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 943 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 236 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 236 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 708 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 708 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 97 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 17 771 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 126 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 132 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 126 График
Итого по разделу 2 12000 126 515 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 120 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 088 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 114 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 105 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 105 График
Итого по разделу 3 13000 39 427 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 904 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 986 908 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 81 882 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 105 694 График
Итого по разделу 5 15000 2 105 694 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 098 График
По другим операциям 16203 22 742 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 840 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 688 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 232 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 227 050 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 000 478 График
Прочие операционные доходы 16306 50 265 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 279 713 График
Итого по разделу 6 16000 1 304 553 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 869 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 032 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 032 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 483 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 148 График
Другие доходы 17306 17 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 650 График
Итого по разделу 7 17000 5 557 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 391 952 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 449 674 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 557 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 847 183 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 404 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 748 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 14 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 45 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 254 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 694 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 914 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 27 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 948 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 683 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 577 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 353 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 67 802 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 398 График
Банков-нерезидентов 21316 7 881 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 694 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 717 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 195 964 График
Кредитных организаций 21415 644 График
Итого по символам 21401-21417 21400 197 325 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 24 160 График
Итого по символам 21501-21502 21500 24 160 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 464 648 График
Нерезидентов 21602 287 График
Итого по символам 21601-21602 21600 464 935 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 217 455 График
По векселям 21804 21 959 График
Итого по символам 21801-21804 21800 239 414 График
Итого по разделу 1 21000 1 069 224 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 540 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 540 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 24 572 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 24 572 График
Итого по разделу 2 22000 49 112 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 347 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 352 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 129 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 129 График
Итого по разделу 3 23000 1 481 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 071 График
от кредитных организаций 24102 1 997 602 График
от банков-нерезидентов 24103 73 747 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 092 420 График
Итого по разделу 4 24000 2 092 420 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 416 График
опционы 25203 6 686 График
свопы 25204 47 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 332 График
По другим операциям 25206 26 640 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 121 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 4 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 184 000 График
опционы 25303 25 819 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 209 823 График
Итого по разделу 5 25000 1 251 944 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 914 График
Евро 26102 44 386 График
Швейцарских франков 26104 854 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 159 154 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 268 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 272 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 597 График
по Евро 26302 6 323 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 870 График
по Швейцарским франкам 26304 3 763 График
по Японским иенам 26305 8 428 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 51 983 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 100 График
Серебра 26402 485 График
Платины 26403 8 235 График
Палладия 26404 2 989 График
Других драгоценных металлов 26405 152 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 202 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 9 График
Страхование 26410 503 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 999 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 051 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 745 График
Итого по разделу 6 26000 267 154 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 34 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 79 График
индивидуальных предпринимателей 27203 402 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 486 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 126 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 117 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 166 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 54 График
Другие расходы 27308 3 988 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 3 988 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 451 График
Итого по разделу 7 27000 8 971 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 922 График
Итого по разделу 8 28000 922 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 106 877 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 118 336 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 612 999 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 971 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 740 306 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 741 228 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 105 955 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 105 955 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.