Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 График
негосударственным финансовым организациям 11111 21 547 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 260 152 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 604 График
гражданам (физическим лицам) 11115 417 068 График
кредитным организациям 11118 636 График
банкам-нерезидентам 11119 23 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 595 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 712 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 693 График
в кредитных организациях 11215 5 338 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 031 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 223 График
в банках-нерезидентах 11303 392 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 615 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 883 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 634 График
кредитных организаций 11504 118 850 График
прочих резидентов 11505 63 200 График
прочих нерезидентов 11508 6 249 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 208 816 График
Итого по разделу 1 11000 3 928 101 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 22 085 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 312 320 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 334 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 348 136 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 348 136 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 832 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 832 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 531 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 72 876 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 402 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 321 График
Итого по символам 12401-12407 12400 74 130 График
Итого по разделу 2 12000 763 503 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 120 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 097 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 114 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 26 762 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 26 762 График
Итого по разделу 3 13000 56 093 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 60 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 60 График
Итого по разделу 4 14000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 17 321 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 828 734 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 390 831 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 236 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 884 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 884 График
Итого по разделу 5 15000 8 239 770 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 003 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 286 График
По другим операциям 16203 94 691 График
Итого по символам 16201-16203 16200 124 980 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 454 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 835 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 637 216 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 687 799 График
Прочие операционные доходы 16306 126 687 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 459 991 График
Итого по разделу 6 16000 5 584 971 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 315 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 493 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 660 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 62 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 22 262 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 984 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 299 График
денежной наличности 17304 428 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 177 График
Другие доходы 17306 6 754 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 6 751 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 658 График
Итого по разделу 7 17000 58 450 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 691 604 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 880 894 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 58 450 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 630 948 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 116 759 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 118 103 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 20 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 106 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 522 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 65 549 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 526 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 104 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 81 827 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 358 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 20 961 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 148 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 202 720 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 054 График
Банков-нерезидентов 21316 19 025 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 283 266 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 899 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 582 885 График
Кредитных организаций 21415 13 885 График
Банка России 21417 132 График
Итого по символам 21401-21417 21400 597 801 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 69 207 График
Итого по символам 21501-21502 21500 69 207 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 324 294 График
Нерезидентов 21602 1 067 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 325 361 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 639 544 График
По векселям 21804 108 238 График
Итого по символам 21801-21804 21800 747 782 График
Итого по разделу 1 21000 3 223 347 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 213 353 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 213 353 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 50 294 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 50 294 График
Итого по разделу 2 22000 263 647 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 328 График
прочих резидентов 23102 453 График
прочих нерезидентов 23104 1 714 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 999 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 039 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 533 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 11 692 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 692 График
Итого по разделу 3 23000 24 225 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 57 972 График
от кредитных организаций 24102 7 971 122 График
от банков-нерезидентов 24103 409 904 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 438 998 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 68 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 68 График
Итого по разделу 4 24000 8 439 066 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 308 График
опционы 25203 20 729 График
свопы 25204 134 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 616 График
По другим операциям 25206 99 639 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 154 426 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 12 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 312 341 График
опционы 25303 94 524 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 406 877 График
Итого по разделу 5 25000 5 561 303 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 451 514 График
Евро 26102 141 093 График
Швейцарских франков 26104 3 980 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 596 587 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 56 657 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 56 668 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 18 020 График
по Евро 26302 21 255 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 117 062 График
по Швейцарским франкам 26304 16 509 График
по Японским иенам 26305 32 985 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 74 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 205 905 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 510 График
Серебра 26402 4 006 График
Платины 26403 26 344 График
Палладия 26404 14 315 График
Других драгоценных металлов 26405 791 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 960 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 190 График
Аудит 26408 9 465 График
Публикация отчетности 26409 151 График
Страхование 26410 3 163 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 189 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 39 707 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 175 791 График
Итого по разделу 6 26000 1 034 951 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 195 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 195 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 881 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 128 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 004 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 013 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 163 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 207 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 255 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 050 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 254 График
Другие расходы 27308 7 742 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 7 654 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 671 График
Итого по разделу 7 27000 39 879 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 313 График
Итого по разделу 8 28000 27 313 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 530 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 486 994 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 059 545 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 39 879 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 586 418 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 613 731 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 217 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 217 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.