Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 87 885 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 361 507 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 523 График
гражданам (физическим лицам) 11115 468 723 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 831 График
кредитным организациям 11118 20 139 График
банкам-нерезидентам 11119 36 856 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 650 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 045 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 18 График
в кредитных организациях 11215 44 760 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 44 778 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 284 График
в банках-нерезидентах 11303 573 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 857 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 093 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 093 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 113 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 742 График
кредитных организаций 11504 182 748 График
прочих резидентов 11505 172 600 График
прочих нерезидентов 11508 355 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 382 558 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 73 844 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 73 844 График
Итого по разделу 1 11000 5 550 244 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 256 909 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 281 887 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 161 895 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 161 895 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 451 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 451 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 091 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 662 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 72 904 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 538 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 445 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 640 График
Итого по разделу 2 12000 530 873 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 046 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 99 387 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 132 123 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 236 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 646 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 646 График
Итого по разделу 3 13000 238 218 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 619 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 619 График
Итого по разделу 4 14000 619 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 70 824 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 001 551 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 244 534 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 316 909 График
Итого по разделу 5 15000 11 316 909 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 13 414 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 414 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 716 График
По другим операциям 16203 94 923 График
Итого по символам 16201-16203 16200 106 639 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 235 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 984 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 626 888 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 835 483 График
Прочие операционные доходы 16306 257 090 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 729 680 График
Итого по разделу 6 16000 7 849 733 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 50 227 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 50 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 433 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 213 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 197 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 37 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 892 График
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 289 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 223 График
Другие доходы 17306 1 351 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 799 График
Итого по разделу 7 17000 61 957 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 081 117 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 19 405 479 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 61 957 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 25 548 553 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 213 834 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 129 596 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 343 430 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 90 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 220 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 796 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 88 985 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 692 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 119 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 104 902 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 407 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 28 627 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 44 984 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 87 333 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 468 График
Банков-нерезидентов 21316 15 698 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 192 517 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 4 698 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 856 405 График
Кредитных организаций 21415 586 График
Банка России 21417 747 График
Итого по символам 21401-21417 21400 862 436 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 73 488 График
Итого по символам 21501-21502 21500 73 488 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 227 498 График
Нерезидентов 21602 1 427 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 228 925 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 755 321 График
По векселям 21804 135 322 График
Итого по символам 21801-21804 21800 890 643 График
Итого по разделу 1 21000 4 696 341 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 143 072 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 143 072 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 33 242 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 33 242 График
Итого по разделу 2 22000 176 314 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 766 График
прочих резидентов 23102 137 График
прочих нерезидентов 23104 69 478 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 207 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 483 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 80 071 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 439 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 439 График
Итого по разделу 3 23000 97 510 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 174 График
от кредитных организаций 24102 11 007 710 График
от банков-нерезидентов 24103 279 523 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 311 407 График
Итого по разделу 4 24000 11 311 407 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 13 519 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 519 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 32 326 График
опционы 25203 22 950 График
свопы 25204 247 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 847 График
По другим операциям 25206 98 814 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 162 184 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 91 173 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 329 061 График
опционы 25303 176 373 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 596 607 График
Итого по разделу 5 25000 7 772 310 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 507 689 График
Евро 26102 115 467 График
Швейцарских франков 26104 3 906 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 627 062 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 69 761 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201-26203 26200 69 776 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 220 График
по Евро 26302 26 938 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 115 318 График
по Швейцарским франкам 26304 28 907 График
по Японским иенам 26305 38 553 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 970 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 235 906 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 844 График
Серебра 26402 3 821 График
Платины 26403 33 016 График
Палладия 26404 37 108 График
Других драгоценных металлов 26405 1 414 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 310 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 163 График
Аудит 26408 9 867 График
Публикация отчетности 26409 122 График
Страхование 26410 4 276 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 819 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 54 084 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 234 844 График
Итого по разделу 6 26000 1 167 588 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 003 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 207 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 813 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 117 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 609 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 539 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 25 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 847 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 329 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 871 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 429 График
Другие расходы 27308 228 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 729 График
Итого по разделу 7 27000 21 475 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 125 График
Итого по разделу 8 28000 6 125 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 305 608 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 872 655 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 348 815 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 475 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 25 242 945 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 249 070 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 299 483 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 299 483 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.