Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 58 180 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 195 604 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 023 График
гражданам (физическим лицам) 11115 233 340 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 831 График
кредитным организациям 11118 14 587 График
банкам-нерезидентам 11119 18 315 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 545 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 583 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 36 269 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 36 269 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 166 График
в банках-нерезидентах 11303 73 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 239 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 092 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 092 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 631 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 337 График
кредитных организаций 11504 103 191 График
прочих резидентов 11505 87 744 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 204 903 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 60 714 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 60 714 График
Итого по разделу 1 11000 2 888 642 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 658 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 108 099 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 120 757 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 82 037 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 82 037 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 584 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 584 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 979 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 319 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 36 098 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 245 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 216 График
Итого по символам 12401-12407 12400 42 857 График
Итого по разделу 2 12000 249 235 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 046 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 96 091 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 11 137 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 112 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 275 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 275 График
Итого по разделу 3 13000 113 564 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 24 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 График
Итого по разделу 4 14000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 44 216 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 353 749 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 117 141 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 515 106 График
Итого по разделу 5 15000 6 515 106 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 7 657 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 657 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 003 График
По другим операциям 16203 58 556 График
Итого по символам 16201-16203 16200 64 559 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 527 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 475 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 229 768 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 964 680 График
Прочие операционные доходы 16306 15 481 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 214 931 График
Итого по разделу 6 16000 3 287 147 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 895 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 972 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 960 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 213 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 129 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 051 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 1 215 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 284 График
Итого по разделу 7 17000 37 558 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 137 877 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 915 841 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 37 558 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 091 276 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 150 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 67 588 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 217 826 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 55 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 40 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 039 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 41 281 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 262 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 59 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 49 736 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 068 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 17 538 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 680 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 463 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 645 График
Банков-нерезидентов 21316 5 099 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 96 493 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 443 044 График
Кредитных организаций 21415 39 График
Банка России 21417 638 График
Итого по символам 21401-21417 21400 443 721 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 31 520 График
Итого по символам 21501-21502 21500 31 520 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 180 407 График
Нерезидентов 21602 832 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 181 239 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 365 790 График
По векселям 21804 89 069 График
Итого по символам 21801-21804 21800 454 859 График
Итого по разделу 1 21000 2 475 394 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 50 335 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 50 335 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 20 887 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 887 График
Итого по разделу 2 22000 71 222 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 886 График
прочих резидентов 23102 137 График
прочих нерезидентов 23104 68 910 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 204 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 483 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 620 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 803 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 803 График
Итого по разделу 3 23000 92 423 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 214 График
от кредитных организаций 24102 6 355 102 График
от банков-нерезидентов 24103 130 595 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 501 911 График
Итого по разделу 4 24000 6 501 911 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 6 601 График
Итого по символам 25101-25105 25100 6 601 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 844 График
опционы 25203 9 323 График
свопы 25204 94 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 578 График
По другим операциям 25206 39 765 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 604 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 8 963 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 171 455 График
опционы 25303 50 854 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 231 272 График
Итого по разделу 5 25000 3 303 477 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 252 674 График
Евро 26102 59 814 График
Швейцарских франков 26104 2 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 314 679 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 34 889 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 34 896 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 780 График
по Евро 26302 12 454 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 58 214 График
по Швейцарским франкам 26304 14 322 График
по Японским иенам 26305 17 628 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 524 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 922 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 472 График
Серебра 26402 1 981 График
Платины 26403 16 489 График
Палладия 26404 18 847 График
Других драгоценных металлов 26405 648 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 423 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 89 График
Аудит 26408 867 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 1 546 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 195 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 207 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 111 835 График
Итого по разделу 6 26000 570 332 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 003 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 009 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 760 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 115 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 353 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 228 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 271 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 140 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 232 График
Другие расходы 27308 138 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 782 График
Итого по разделу 7 27000 14 019 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 251 График
Итого по разделу 8 28000 7 251 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 498 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 546 616 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 468 143 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 019 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 028 778 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 036 029 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 55 247 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 55 247 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.