Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 81 635 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 273 114 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 290 График
гражданам (физическим лицам) 11115 348 817 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 831 График
кредитным организациям 11118 18 688 График
банкам-нерезидентам 11119 27 736 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 17 581 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 816 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 41 051 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 051 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 223 График
в банках-нерезидентах 11303 512 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 735 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 092 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 092 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 362 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 536 График
кредитных организаций 11504 133 164 График
прочих резидентов 11505 141 684 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 292 746 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 73 815 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 73 815 График
Итого по разделу 1 11000 4 228 131 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 792 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 177 163 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 195 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 111 702 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 111 702 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 418 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 418 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 091 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 503 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 50 839 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 381 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 320 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 134 График
Итого по разделу 2 12000 371 209 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 046 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 16 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 96 634 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 124 861 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 226 557 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 275 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 275 График
Итого по разделу 3 13000 227 832 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 24 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 24 График
Итого по разделу 4 14000 24 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 55 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 433 165 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 167 634 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 656 272 График
Итого по разделу 5 15000 8 656 272 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 10 148 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 148 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 171 График
По другим операциям 16203 81 395 График
Итого по символам 16201-16203 16200 90 566 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 380 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 680 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 384 574 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 961 932 График
Прочие операционные доходы 16306 132 529 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 486 095 График
Итого по разделу 6 16000 5 586 809 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 38 454 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 536 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 410 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 213 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 168 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 791 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 37 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 432 График
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 189 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 21 График
Другие доходы 17306 1 346 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 032 График
Итого по разделу 7 17000 49 359 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 599 340 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 470 937 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 49 359 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 119 636 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 190 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 98 824 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 289 714 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 72 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 58 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 360 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 65 699 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 074 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 357 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 533 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 23 494 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 36 380 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 60 233 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 120 График
Банков-нерезидентов 21316 9 532 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 140 292 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 1 896 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 648 367 График
Кредитных организаций 21415 44 График
Банка России 21417 638 График
Итого по символам 21401-21417 21400 650 945 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 033 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 033 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 734 209 График
Нерезидентов 21602 1 158 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 735 367 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 561 545 График
По векселям 21804 110 308 График
Итого по символам 21801-21804 21800 671 853 График
Итого по разделу 1 21000 3 616 561 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 70 461 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 70 461 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 30 792 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 30 792 График
Итого по разделу 2 22000 101 253 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 766 График
прочих резидентов 23102 137 График
прочих нерезидентов 23104 68 910 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 206 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 483 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 79 502 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 030 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 030 График
Итого по разделу 3 23000 96 532 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 695 График
от кредитных организаций 24102 8 442 470 График
от банков-нерезидентов 24103 185 799 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 643 964 График
Итого по разделу 4 24000 8 643 964 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 10 292 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 292 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 22 734 График
опционы 25203 15 642 График
свопы 25204 194 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 418 График
По другим операциям 25206 68 908 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 113 896 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 91 158 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 223 913 График
опционы 25303 150 437 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 465 508 График
Итого по разделу 5 25000 5 589 696 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 381 903 График
Евро 26102 89 839 График
Швейцарских франков 26104 3 005 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 474 747 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 52 325 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 52 336 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 452 График
по Евро 26302 19 181 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 840 График
по Швейцарским франкам 26304 21 585 График
по Японским иенам 26305 29 371 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 933 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 181 362 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 554 График
Серебра 26402 2 641 График
Платины 26403 24 697 График
Палладия 26404 27 011 График
Других драгоценных металлов 26405 933 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 380 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 128 График
Аудит 26408 7 267 График
Публикация отчетности 26409 93 График
Страхование 26410 2 707 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 688 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 455 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 173 554 График
Итого по разделу 6 26000 881 999 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 003 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 194 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 792 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 116 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 567 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 475 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 847 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 386 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 207 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 356 График
Другие расходы 27308 218 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 029 График
Итого по разделу 7 27000 17 698 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 066 График
Итого по разделу 8 28000 3 066 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 171 933 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 717 814 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 212 191 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 698 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 947 703 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 950 769 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 168 867 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 168 867 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.