Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 459 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 397 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 77 График
негосударственным финансовым организациям 11111 83 718 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 870 885 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 96 436 График
гражданам (физическим лицам) 11115 600 205 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 83 193 График
кредитным организациям 11118 71 479 График
банкам-нерезидентам 11119 654 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 35 055 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 844 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 67 608 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 67 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 286 График
в банках-нерезидентах 11303 130 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 416 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 363 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 136 График
кредитных организаций 11504 190 453 График
прочих резидентов 11505 149 660 График
банков-нерезидентов 11507 9 602 График
прочих нерезидентов 11508 27 290 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 397 504 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 130 756 График
кредитных организаций 11604 430 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 131 186 График
Итого по разделу 1 11000 6 441 272 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 880 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 230 144 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 254 024 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 336 889 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 336 889 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 392 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 392 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 048 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 757 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 96 304 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 548 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 274 График
Итого по символам 12401-12407 12400 104 931 График
Итого по разделу 2 12000 704 236 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 257 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 473 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 476 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 973 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 141 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 25 356 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 25 356 График
Итого по разделу 3 13000 76 676 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 673 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 673 График
Итого по разделу 4 14000 673 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 923 365 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 253 749 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 204 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 45 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 45 График
Итого по разделу 5 15000 15 204 893 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 394 График
По другим операциям 16203 50 345 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 739 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 340 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 575 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 038 635 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 298 797 График
Прочие операционные доходы 16306 18 256 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 362 603 График
Итого по разделу 6 16000 5 424 342 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 575 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 189 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 768 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 233 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 727 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 500 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 690 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 55 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 265 График
Итого по разделу 7 17000 85 023 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 145 508 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 20 706 584 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 85 023 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 937 115 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 131 788 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 180 681 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 312 469 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 47 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 55 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 436 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 16 305 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 562 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 115 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 521 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 368 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 30 678 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 38 765 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 175 787 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 196 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 151 График
Банков-нерезидентов 21316 5 415 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 255 360 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 860 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 574 563 График
Кредитных организаций 21415 4 441 График
Банков-нерезидентов 21416 875 График
Банка России 21417 4 266 График
Итого по символам 21401-21417 21400 585 005 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 48 749 График
Нерезидентов 21502 84 График
Итого по символам 21501-21502 21500 48 833 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 667 490 График
Нерезидентов 21602 1 782 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 669 272 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 493 397 График
По векселям 21804 200 518 График
Итого по символам 21801-21804 21800 693 915 График
Итого по разделу 1 21000 4 594 375 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 339 792 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 339 792 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 64 060 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 64 060 График
Итого по разделу 2 22000 403 852 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 180 График
прочих нерезидентов 23104 3 259 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 850 График
Банков-нерезидентов 23107 976 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 66 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 331 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 753 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 753 График
Итого по разделу 3 23000 22 084 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 149 996 График
от кредитных организаций 24102 14 888 910 График
от банков-нерезидентов 24103 276 864 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 315 770 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 42 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 42 График
Итого по разделу 4 24000 15 315 812 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 26 290 График
опционы 25203 17 584 График
свопы 25204 577 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 951 График
По другим операциям 25206 22 070 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 69 472 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 257 193 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 821 491 График
опционы 25303 74 749 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 153 433 График
Итого по разделу 5 25000 6 222 905 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 433 221 График
Евро 26102 92 399 График
Швейцарских франков 26104 4 546 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 530 166 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 66 426 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 15 График
Итого по символам 26201-26203 26200 66 441 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 191 График
по Евро 26302 22 855 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 123 498 График
по Швейцарским франкам 26304 35 565 График
по Японским иенам 26305 31 204 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 129 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 222 442 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 004 График
Серебра 26402 5 426 График
Платины 26403 36 372 График
Палладия 26404 34 627 График
Других драгоценных металлов 26405 840 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 259 График
Аудит 26408 10 274 График
Публикация отчетности 26409 85 График
Страхование 26410 4 519 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 474 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 38 707 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 203 587 График
Итого по разделу 6 26000 1 022 636 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 108 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 114 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 678 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 54 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 064 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 796 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 184 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 539 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 665 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 592 График
Другие расходы 27308 598 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 578 График
Итого по разделу 7 27000 21 488 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 184 График
Итого по разделу 8 28000 40 184 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 333 963 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 998 227 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 583 437 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 488 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 603 152 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 643 336 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 293 779 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 293 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.