Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 397 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 72 График
негосударственным финансовым организациям 11111 64 835 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 644 080 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 70 323 График
гражданам (физическим лицам) 11115 465 269 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 63 204 График
кредитным организациям 11118 59 018 График
банкам-нерезидентам 11119 349 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 935 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 397 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 40 112 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 112 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 220 График
в банках-нерезидентах 11303 121 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 341 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 697 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 087 График
кредитных организаций 11504 138 226 График
прочих резидентов 11505 106 195 График
банков-нерезидентов 11507 9 602 График
прочих нерезидентов 11508 20 757 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 290 564 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 101 213 График
кредитных организаций 11604 329 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 101 542 График
Итого по разделу 1 11000 4 830 041 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 168 286 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 185 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 236 953 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 236 953 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 427 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 427 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 995 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 572 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 74 256 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 415 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 197 График
Итого по символам 12401-12407 12400 82 435 График
Итого по разделу 2 12000 511 218 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 257 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 859 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 380 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 587 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 083 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 384 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 384 График
Итого по разделу 3 13000 59 467 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 460 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 460 График
Итого по разделу 4 14000 460 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 38 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 174 322 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 199 440 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 411 936 График
Итого по разделу 5 15000 12 411 936 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 041 График
По другим операциям 16203 35 381 График
Итого по символам 16201-16203 16200 43 422 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 618 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 320 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 362 636 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 327 869 График
Прочие операционные доходы 16306 12 954 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 708 397 График
Итого по разделу 6 16000 2 751 819 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 112 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 531 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 44 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 179 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 676 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 500 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 368 График
денежной наличности 17304 18 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 33 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 920 График
Итого по разделу 7 17000 71 451 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 341 259 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 223 682 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 71 451 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 636 392 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 919 828 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 115 746 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 035 574 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 41 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 028 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 770 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 556 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 50 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 22 445 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 884 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 22 483 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 222 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 147 712 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 677 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 151 График
Банков-нерезидентов 21316 4 616 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 205 745 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 860 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 478 524 График
Кредитных организаций 21415 387 График
Банков-нерезидентов 21416 875 График
Банка России 21417 2 714 График
Итого по символам 21401-21417 21400 483 360 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 36 116 График
Нерезидентов 21502 63 График
Итого по символам 21501-21502 21500 36 179 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 147 219 График
Нерезидентов 21602 1 288 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 148 507 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 359 516 График
По векселям 21804 164 439 График
Итого по символам 21801-21804 21800 523 955 График
Итого по разделу 1 21000 3 455 765 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 229 209 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 229 209 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 53 276 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 53 276 График
Итого по разделу 2 22000 282 485 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 174 График
прочих нерезидентов 23104 2 974 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 835 График
Банков-нерезидентов 23107 976 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 66 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 025 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 374 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 374 График
Итого по разделу 3 23000 16 399 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 84 831 График
от кредитных организаций 24102 12 155 144 График
от банков-нерезидентов 24103 214 430 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 454 405 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 12 454 410 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 18 858 График
опционы 25203 13 653 График
свопы 25204 577 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 330 График
По другим операциям 25206 14 740 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 50 158 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 257 193 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 189 300 График
опционы 25303 52 571 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 499 064 График
Итого по разделу 5 25000 3 549 222 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 323 563 График
Евро 26102 73 218 График
Швейцарских франков 26104 2 970 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 399 751 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 771 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 50 782 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 603 График
по Евро 26302 16 194 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 93 225 График
по Швейцарским франкам 26304 27 683 График
по Японским иенам 26305 20 335 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 426 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 163 466 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 835 График
Серебра 26402 3 921 График
Платины 26403 27 525 График
Палладия 26404 25 292 График
Других драгоценных металлов 26405 553 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 934 График
Аудит 26408 8 074 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 3 624 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 38 767 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 114 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 145 700 График
Итого по разделу 6 26000 759 699 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 6 График
индивидуальных предпринимателей 27103 99 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 664 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 46 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 045 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 755 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 163 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 607 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 543 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 379 График
Другие расходы 27308 389 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 081 График
Итого по разделу 7 27000 15 941 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 956 График
Итого по разделу 8 28000 6 956 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 102 471 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 738 250 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 779 730 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 941 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 533 921 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 540 877 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 95 515 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 95 515 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.