Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 580 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 374 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 998 График
негосударственным финансовым организациям 11111 92 594 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 815 784 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 36 638 График
гражданам (физическим лицам) 11115 670 855 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 48 126 График
кредитным организациям 11118 122 227 График
банкам-нерезидентам 11119 21 370 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 75 033 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 888 579 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 590 График
в кредитных организациях 11215 8 268 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 875 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 647 График
в банках-нерезидентах 11303 2 332 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 979 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 307 График
в кредитных организациях 11402 2 260 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 567 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 234 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 052 График
кредитных организаций 11504 131 458 График
прочих резидентов 11505 73 520 График
банков-нерезидентов 11507 47 677 График
прочих нерезидентов 11508 21 366 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 305 307 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 18 207 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 207 График
Итого по разделу 1 11000 5 230 514 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 253 411 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 278 299 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 108 347 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 108 347 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 644 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 644 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 102 604 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 179 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 59 372 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 463 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 218 График
Итого по символам 12401-12407 12400 163 836 График
Итого по разделу 2 12000 561 126 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 269 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 73 786 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 33 137 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 695 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 111 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 125 104 График
Итого по разделу 3 13000 125 104 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 561 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 561 График
Итого по разделу 4 14000 561 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 32 031 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 308 427 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 259 518 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 599 976 График
Итого по разделу 5 15000 8 599 976 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 809 График
По другим операциям 16203 75 436 График
Итого по символам 16201-16203 16200 86 245 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 175 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 113 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 300 351 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 515 372 График
Прочие операционные доходы 16306 12 183 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 835 194 График
Итого по разделу 6 16000 2 921 439 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 26 297 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 571 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 331 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 885 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 499 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 715 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 900 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 131 График
Другие доходы 17306 290 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 343 График
Итого по разделу 7 17000 39 926 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 791 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 647 080 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 39 926 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 478 646 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 189 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 185 862 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 375 247 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 720 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 052 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 402 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 775 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 019 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 221 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 189 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 50 690 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 114 049 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 62 775 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 801 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 252 570 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 243 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 736 График
Банков-нерезидентов 21316 33 058 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 570 922 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 925 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 587 350 График
Кредитных организаций 21415 22 226 График
Банков-нерезидентов 21416 4 396 График
Банка России 21417 10 332 График
Итого по символам 21401-21417 21400 632 229 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 410 График
Нерезидентов 21502 94 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 504 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 135 248 График
Нерезидентов 21602 747 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 135 995 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 274 275 График
По векселям 21804 323 028 График
Итого по символам 21801-21804 21800 597 303 График
Итого по разделу 1 21000 3 398 389 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 779 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 779 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 56 722 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 56 722 График
Итого по разделу 2 22000 65 501 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 766 График
прочих резидентов 23102 2 310 График
прочих нерезидентов 23104 20 230 График
Прочих ценных бумаг 23105 45 077 График
Банков-нерезидентов 23107 97 386 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 29 650 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 195 419 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 073 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 073 График
Итого по разделу 3 23000 211 492 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 213 238 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 376 322 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 272 774 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 862 334 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 График
Итого по разделу 4 24000 8 862 350 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 31 960 График
опционы 25203 18 571 График
свопы 25204 185 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 219 График
По другим операциям 25206 63 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 120 046 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 83 822 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 111 095 График
опционы 25303 58 878 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 253 795 График
Итого по разделу 5 25000 3 373 841 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 505 557 График
Евро 26102 103 976 График
Швейцарских франков 26104 1 169 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 610 702 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 246 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 50 График
Итого по символам 26201-26203 26200 60 296 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 25 776 График
по Евро 26302 20 232 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 117 888 График
по Швейцарским франкам 26304 39 649 График
по Японским иенам 26305 53 778 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 811 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 259 134 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 965 График
Серебра 26402 7 343 График
Платины 26403 31 150 График
Палладия 26404 44 246 График
Других драгоценных металлов 26405 1 166 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 028 График
Аудит 26408 8 224 График
Публикация отчетности 26409 98 График
Страхование 26410 10 360 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 82 864 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 49 267 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 253 711 График
Итого по разделу 6 26000 1 183 843 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 177 График
индивидуальных предпринимателей 27103 152 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 329 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 991 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 67 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 846 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 904 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 132 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 817 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 870 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 362 График
Другие расходы 27308 358 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 539 График
Итого по разделу 7 27000 16 772 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 463 890 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 631 526 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 772 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 112 188 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 8 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 639 025 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 5 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 164 127 График
б) убыток 32005 108 440 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 366 458 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.