Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 765 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 827 График
негосударственным финансовым организациям 11111 67 021 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 743 018 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 499 График
гражданам (физическим лицам) 11115 492 591 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 580 График
кредитным организациям 11118 88 932 График
банкам-нерезидентам 11119 20 734 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 58 821 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 534 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
в кредитных организациях 11215 6 782 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 799 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 470 График
в банках-нерезидентах 11303 2 108 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 578 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 936 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 936 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 672 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 508 График
кредитных организаций 11504 76 491 График
прочих резидентов 11505 54 154 График
банков-нерезидентов 11507 38 149 График
прочих нерезидентов 11508 17 814 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 212 788 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 15 084 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 084 График
Итого по разделу 1 11000 3 773 973 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 188 890 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 207 657 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 898 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 898 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 305 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 305 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 85 596 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 938 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 19 131 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 321 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 166 График
Итого по символам 12401-12407 12400 106 152 График
Итого по разделу 2 12000 388 012 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 106 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 269 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 62 660 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 808 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 111 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 90 954 График
Итого по разделу 3 13000 90 954 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 495 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 495 График
Итого по разделу 4 14000 495 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 12 216 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 5 316 604 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 156 068 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 484 888 График
Итого по разделу 5 15000 5 484 888 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 811 График
По другим операциям 16203 61 307 График
Итого по символам 16201-16203 16200 69 118 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 579 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 562 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 250 773 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 457 433 График
Прочие операционные доходы 16306 8 884 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 722 231 График
Итого по разделу 6 16000 1 791 349 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 953 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 377 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 837 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 885 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 481 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 203 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 657 График
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 127 График
Другие доходы 17306 289 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 094 График
Итого по разделу 7 17000 24 627 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 161 985 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 367 686 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 24 627 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 554 298 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 153 852 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 153 852 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 564 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 282 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 785 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 091 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 398 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 221 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 341 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 50 690 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 88 862 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 52 201 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 505 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 194 948 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 952 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 736 График
Банков-нерезидентов 21316 31 087 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 464 981 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 390 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 435 544 График
Кредитных организаций 21415 15 498 График
Банков-нерезидентов 21416 1 981 График
Банка России 21417 4 863 График
Итого по символам 21401-21417 21400 464 276 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 40 085 График
Нерезидентов 21502 69 График
Итого по символам 21501-21502 21500 40 154 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 858 517 График
Нерезидентов 21602 521 График
Итого по символам 21601-21602 21600 859 038 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 186 990 График
По векселям 21804 249 601 График
Итого по символам 21801-21804 21800 436 591 График
Итого по разделу 1 21000 2 435 233 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 045 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 045 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 21 686 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 686 График
Итого по разделу 2 22000 26 731 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 766 График
прочих резидентов 23102 1 512 График
прочих нерезидентов 23104 5 110 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 674 График
Банков-нерезидентов 23107 10 233 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 13 265 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 61 560 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 878 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 878 График
Итого по разделу 3 23000 77 438 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 251 650 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 5 378 431 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 157 625 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 787 706 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 5 787 721 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 22 217 График
опционы 25203 13 521 График
свопы 25204 185 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 750 График
По другим операциям 25206 55 893 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 97 566 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 57 263 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 941 135 График
опционы 25303 37 811 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 036 209 График
Итого по разделу 5 25000 2 133 775 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 390 267 График
Евро 26102 83 853 График
Швейцарских франков 26104 2 848 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 476 968 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 849 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 37 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 886 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 669 График
по Евро 26302 14 200 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 83 767 График
по Швейцарским франкам 26304 16 549 График
по Японским иенам 26305 35 422 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 637 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 165 244 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 580 График
Серебра 26402 5 605 График
Платины 26403 22 158 График
Палладия 26404 27 774 График
Других драгоценных металлов 26405 807 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 435 График
Аудит 26408 5 724 График
Публикация отчетности 26409 81 График
Страхование 26410 7 058 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 459 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 374 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 176 055 График
Итого по разделу 6 26000 862 153 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 177 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 179 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 945 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 67 График
индивидуальных предпринимателей 27203 219 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 231 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 75 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 981 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 497 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 254 График
Другие расходы 27308 73 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 880 График
Итого по разделу 7 27000 8 290 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 461 964 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 861 087 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 290 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 331 341 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 6 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 488 231 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 121 579 График
б) убыток 32005 143 695 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 222 957 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.