Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 621 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 380 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 6 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 083 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 715 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 769 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 074 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 283 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 5 166 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 253 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 184 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 58 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 101 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 311 График
В банках-нерезидентах 11503 2 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 040 График
Граждан (физических лиц) 11315 506 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 587 График
Негосударственных коммерческих организаций 11412 267 График
Итого по подразделу 11000 252 408 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 9 254 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 859 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 230 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 120 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 270 График
Прочим векселям 12304 47 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 032 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 448 График
Кредитных организаций 12403 260 График
Прочих ценных бумаг 12404 12 016 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 27 018 График
Итого по подразделу 12000 54 554 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 10 204 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 55 280 График
Итого по подразделу 13000 65 484 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 473 График
Итого по подразделу 16000 473 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 102 314 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 531 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 486 График
По выданным гарантиям 17204 972 График
По другим операциям 17205 799 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 18 График
материальных ценностей 17303 4 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 100 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 10 512 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 4 161 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 1 113 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 15 График
Другие доходы 17318 1 485 График
Итого по подразделу 17000 124 511 График
Всего доходов 10000 497 430 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 6 222 График
Итого по подразделу 21000 6 222 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 6 График
прочих нерезидентов 22108 40 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 387 График
Кредитным организациям 22110 1 443 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 17 951 График
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 14 128 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 663 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 3 606 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 285 График
Итого по подразделу 22000 38 509 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 45 885 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 304 График
Итого по подразделу 23000 46 189 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 140 График
от иностранных государств 24104 5 График
от других кредиторов 24105 61 147 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 36 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 986 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 6 097 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 508 График
Итого по подразделу 24000 71 919 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 6 710 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 57 153 График
Итого по подразделу 25000 63 863 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 25 089 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 396 График
Японских иен 26105 139 График
других валют 26106 16 График
Прочие расходы 26109 154 График
Итого по подразделу 26000 33 794 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 121 732 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 295 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 451 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 155 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 573 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 333 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 192 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 144 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 252 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 978 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 804 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 86 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 71 График
Содержание зданий и сооружений 29317 5 375 График
Расходы по охране 29318 1 358 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 251 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 206 График
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 8 График
на представительские расходы 29324 3 График
на командировочные расходы 29325 51 График
Уплаченная госпошлина 29327 56 График
Прочие расходы 29329 1 042 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 13 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 897 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 109 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 496 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 639 График
Другие расходы 29423 1 396 График
Итого по разделу 9 29000 149 966 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 410 463 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 61 479 График
а) прибыль 31005 25 651 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 163 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 86 967 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАТФОНДБАНК (рег.№3058) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2004 на сайте ЦБ.