Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
2 978 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
3 551 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
288 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
20 883 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
719 542 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
4 138 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
24 728 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
48 |
|
кредитным организациям |
11118 |
30 736 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
3 343 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11208 |
29 |
|
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11209 |
398 |
|
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности |
11210 |
140 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 865 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
2 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
345 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
6 422 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
190 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
994 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11310 |
138 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
11311 |
404 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
4 663 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
2 510 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
1 956 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
550 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11413 |
1 432 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
35 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
832 308 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
18 777 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
1 102 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
523 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
6 798 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
5 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
7 134 |
|
Прочим векселям |
12304 |
1 099 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
10 695 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
4 150 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
3 090 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
24 983 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
588 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
55 858 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
6 600 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
141 402 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
24 877 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
187 448 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
212 325 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
543 |
|
Другим операциям |
16105 |
189 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
732 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
444 722 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 035 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
11 289 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
9 137 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 899 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
8 139 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 707 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
289 |
|
материальных ценностей |
17303 |
26 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
39 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
440 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
33 746 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
1 559 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
339 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
85 |
|
Другие доходы |
17318 |
5 125 |
|
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль |
17323 |
14 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
522 590 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 709 357 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
57 079 |
|
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам (сим.21200) |
Кредитным организациям |
21202 |
2 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
57 081 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
75 |
|
иностранных государств |
22106 |
321 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
283 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
3 730 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
9 294 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
кредитных организаций |
22204 |
5 850 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
124 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
113 909 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 950 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
14 161 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 229 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
2 997 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
154 923 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
100 904 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
30 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
100 934 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
42 385 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
4 552 |
|
от иностранных государств |
24104 |
104 |
|
от других кредиторов |
24105 |
222 712 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
2 908 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
18 439 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
31 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
45 217 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 218 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
337 566 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
13 671 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
188 282 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
201 953 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
70 365 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
19 415 |
|
Японских иен |
26105 |
724 |
|
других валют |
26106 |
48 |
|
Прочие расходы |
26109 |
126 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
90 678 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
30 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
569 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
2 |
|
Другие нарушения |
28111 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
607 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
468 056 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
895 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
4 833 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
894 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 991 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
753 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
246 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 392 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 937 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
714 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
378 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
599 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
4 557 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
9 897 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
167 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 529 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
19 442 |
|
Расходы по охране |
29318 |
4 335 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
20 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 882 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
215 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 453 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
99 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
279 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
221 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 965 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
84 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
48 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
6 313 |
|
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29414 |
1 759 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
777 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
20 822 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
53 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
2 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 436 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
49 |
|
Другие расходы |
29423 |
6 444 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
577 483 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 521 225 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
3 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
177 778 |
|
а) прибыль |
31005 |
10 354 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
188 132 |
|