Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
59 387 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
3 602 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 818 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 438 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
6 418 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
76 663 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
17 866 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
17 866 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
94 530 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
1 164 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
22 752 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
23 916 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
542 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
542 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
80 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
80 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
3 018 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
29 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
3 047 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
27 585 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
266 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
696 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
962 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
962 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
10 569 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
10 569 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
10 569 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
38 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
38 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
746 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
93 286 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
1 849 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
95 881 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
95 919 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
336 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
336 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
188 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
190 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
57 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
57 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
583 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
122 115 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
107 450 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
583 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
230 148 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
1 400 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
3 601 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
5 001 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
32 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
32 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
2 750 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
4 115 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
15 269 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
22 134 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
102 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
102 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
32 203 |
|
Нерезидентов |
21602 |
60 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
32 263 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
167 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
167 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
59 699 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
102 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
102 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
102 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
Прочих ценных бумаг |
23105 |
33 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
33 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
33 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
406 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
10 769 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
11 175 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
11 175 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
11 |
|
форварды |
25202 |
1 760 |
|
опционы |
25203 |
227 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
13 |
|
По другим операциям |
25206 |
109 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
2 120 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
94 449 |
|
опционы |
25303 |
67 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
94 516 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
96 636 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
22 059 |
|
Евро |
26102 |
5 331 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
64 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
27 454 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
2 096 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
2 096 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
117 |
|
по Евро |
26302 |
2 193 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
9 920 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
1 012 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 679 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
19 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
14 940 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
18 |
|
Серебра |
26402 |
52 |
|
Платины |
26403 |
2 833 |
|
Палладия |
26404 |
682 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
157 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 086 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
26 |
|
Аудит |
26408 |
400 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
23 |
|
Страхование |
26410 |
1 179 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
2 264 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
296 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
9 016 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
53 506 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
6 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
6 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
91 |
|
Другие расходы |
27308 |
2 218 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
2 309 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
2 315 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
2 137 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
2 137 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
6 682 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
59 801 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
161 350 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
2 315 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
223 466 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
225 603 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
4 545 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
4 545 |
|