Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 67 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 910 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 117 714 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 155 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 934 График
кредитным организациям 11118 517 График
банкам-нерезидентам 11119 823 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 845 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 140 965 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 44 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 39 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 График
Итого по разделу 1 11000 141 048 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 172 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 482 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 654 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 744 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 744 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 403 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 403 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 47 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 График
Итого по символам 12401-12407 12400 112 График
Итого по разделу 2 12000 36 913 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 График
Итого по разделу 3 13000 22 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 36 656 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 656 График
Итого по разделу 5 15000 36 656 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 431 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 365 График
По другим операциям 16203 1 327 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 123 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 65 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 19 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 577 График
Прочие операционные доходы 16306 369 График
Итого по символам 16301-16306 16300 43 030 График
Итого по разделу 6 16000 45 153 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 601 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 35 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 636 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 1 646 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 177 961 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 81 831 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 646 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 261 438 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 273 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 273 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 491 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 782 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 245 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 518 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 459 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 374 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 846 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 4 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 568 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 569 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 802 График
Нерезидентов 21602 18 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 820 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 329 График
По векселям 21804 202 График
Итого по символам 21801-21804 21800 531 График
Итого по разделу 1 21000 75 561 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 97 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 97 График
Итого по разделу 2 22000 97 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 435 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 435 График
Итого по разделу 3 23000 455 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 36 810 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 810 График
Итого по разделу 4 24000 36 810 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 617 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 214 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 832 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 707 График
опционы 25303 1 156 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 863 График
Итого по разделу 5 25000 67 695 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 27 278 График
Евро 26102 6 308 График
Швейцарских франков 26104 239 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 825 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 232 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 232 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 705 График
по Евро 26302 2 577 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 258 График
по Швейцарским франкам 26304 116 График
по Японским иенам 26305 2 522 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 181 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 380 График
Серебра 26402 768 График
Платины 26403 1 985 График
Палладия 26404 403 График
Других драгоценных металлов 26405 787 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 478 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 130 График
Страхование 26410 71 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 495 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 424 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 923 График
Итого по разделу 6 26000 58 161 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Другие расходы 27308 343 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 593 График
Итого по разделу 7 27000 603 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 658 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 163 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 603 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 239 382 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 199 График
а) прибыль 31005 21 857 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 22 056 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАРХАНЫ (рег.№459) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.