Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 276 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 343 График
кредитным организациям 11118 3 185 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 45 804 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 786 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 786 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 225 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 593 График
кредитных организаций 11504 1 313 График
прочих резидентов 11505 5 916 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 047 График
Итого по разделу 1 11000 60 640 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 031 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 584 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 584 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 82 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 82 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 94 График
Итого по символам 12401-12407 12400 94 График
Итого по разделу 2 12000 1 791 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 972 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 961 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 418 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 688 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 039 График
Итого по разделу 3 13000 21 039 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 105 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 283 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 388 График
Итого по разделу 5 15000 7 388 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 График
По другим операциям 16203 669 График
Итого по символам 16201-16203 16200 735 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 239 928 График
Итого по символам 16301-16306 16300 239 928 График
Итого по разделу 6 16000 240 663 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 740 График
Итого по символам 17101-17103 17100 740 График
Итого по разделу 7 17000 740 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 431 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 269 090 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 740 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 332 261 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 19 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 27 821 График
Итого по символам 21801-21804 21800 27 821 График
Итого по разделу 1 21000 27 840 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 92 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 92 График
Итого по разделу 2 22000 92 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 44 График
прочих резидентов 23102 83 График
прочих нерезидентов 23104 176 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 315 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 620 График
Итого по разделу 3 23000 1 620 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 График
от кредитных организаций 24102 7 270 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 281 График
Итого по разделу 4 24000 7 281 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 200 График
опционы 25203 43 График
По другим операциям 25206 104 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 352 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 261 081 График
опционы 25303 500 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 261 581 График
Итого по разделу 5 25000 261 933 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 145 График
Евро 26102 1 871 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 016 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 121 График
Итого по символам 26201-26203 26200 121 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 80 График
по Евро 26302 527 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 239 График
по Швейцарским франкам 26304 62 График
по Японским иенам 26305 493 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 401 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 24 График
Платины 26403 385 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 423 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 34 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 723 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 356 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 955 График
Итого по разделу 6 26000 16 493 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 50 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 График
Итого по разделу 7 27000 51 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 235 График
Итого по разделу 8 28000 11 235 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 951 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 932 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 287 327 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 315 310 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 326 545 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 716 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 716 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАНДЕМ (рег.№1951) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.