Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 338 График
гражданам (физическим лицам) 11115 763 График
кредитным организациям 11118 1 603 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 704 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 514 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 514 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 681 График
прочих резидентов 11505 1 951 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 632 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 67 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 67 График
Итого по разделу 1 11000 21 939 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 885 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 227 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 227 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 97 График
Итого по символам 12401-12407 12400 97 График
Итого по разделу 2 12000 4 213 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 44 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 248 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 298 График
Итого по разделу 3 13000 3 298 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 890 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 890 График
Итого по разделу 5 15000 2 890 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 447 График
По другим операциям 16203 257 График
Итого по символам 16201-16203 16200 704 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 120 888 График
Итого по символам 16301-16306 16300 120 888 График
Итого по разделу 6 16000 121 592 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 График
Итого по разделу 7 17000 13 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 152 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 127 780 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 13 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 153 945 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 193 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 193 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 843 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 843 График
Итого по разделу 1 21000 10 038 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 038 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 038 График
Итого по разделу 2 22000 1 038 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 241 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 938 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 82 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 261 График
Итого по разделу 3 23000 4 261 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 595 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 720 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 315 График
Итого по разделу 4 24000 8 315 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 15 График
форварды 25202 450 График
опционы 25203 16 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 481 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 110 404 График
опционы 25303 65 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 110 469 График
Итого по разделу 5 25000 110 950 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 151 График
Евро 26102 1 070 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 221 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 43 График
Итого по символам 26201-26203 26200 43 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 51 График
Платины 26403 257 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 216 График
Аудит 26408 115 График
Страхование 26410 3 267 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 231 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 137 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 224 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 755 График
по Японским иенам 26305 230 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 209 График
Итого по разделу 6 26000 10 610 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 076 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 134 136 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 145 214 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 8 731 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАНДЕМ (рег.№1951) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.