Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 200 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 078 График
кредитным организациям 11118 7 688 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 066 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 032 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 236 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 236 График
Итого по разделу 1 11000 111 268 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 796 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 971 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 767 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 131 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 131 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 233 График
Итого по символам 12401-12407 12400 233 График
Итого по разделу 2 12000 20 194 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 358 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 358 График
Итого по разделу 3 13000 6 358 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 24 895 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 895 График
Итого по разделу 5 15000 24 895 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 86 График
По другим операциям 16203 5 800 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 886 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 285 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 350 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 34 464 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 107 График
Итого по разделу 6 16000 55 993 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 245 График
Итого по символам 17201-17203 17200 245 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 963 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 52 График
денежной наличности 17304 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 048 График
Итого по разделу 7 17000 5 320 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 131 462 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 87 246 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 320 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 224 028 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 216 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 216 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 450 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 791 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 241 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 725 График
Итого по символам 21601-21602 21600 54 725 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 График
Итого по разделу 1 21000 60 190 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 График
Итого по разделу 2 22000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 25 221 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 221 График
Итого по разделу 4 24000 25 221 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 008 График
По другим операциям 25206 4 854 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 862 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 32 731 График
опционы 25303 957 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 33 688 График
Итого по разделу 5 25000 39 550 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 640 График
Евро 26102 12 123 График
Швейцарских франков 26104 1 635 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 398 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 142 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Швейцарских франков 26204 87 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 237 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 095 График
по Евро 26302 3 513 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 490 График
по Швейцарским франкам 26304 2 003 График
по Японским иенам 26305 1 165 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 271 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 83 График
Серебра 26402 64 График
Платины 26403 5 688 График
Палладия 26404 547 График
Других драгоценных металлов 26405 196 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 915 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 174 График
Аудит 26408 386 График
Страхование 26410 3 080 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 844 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 059 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 036 График
Итого по разделу 6 26000 101 942 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 154 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 154 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 231 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 791 График
Другие расходы 27308 3 494 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 519 График
Итого по разделу 7 27000 4 673 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 425 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 425 График
Итого по разделу 8 28000 2 425 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 60 224 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 166 713 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 673 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 231 610 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 234 035 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 7 582 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 10 007 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 10 007 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАГИЛБАНК (рег.№1635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.