Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 33 932 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 012 График
кредитным организациям 11118 12 025 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 323 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 90 292 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 16 655 График
кредитных организаций 11604 1 579 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 234 График
Итого по разделу 1 11000 108 526 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 451 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 009 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 471 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 471 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 237 График
Итого по символам 12401-12407 12400 237 График
Итого по разделу 2 12000 55 177 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 993 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 049 График
Итого по разделу 3 13000 10 049 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 953 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 953 График
Итого по разделу 5 15000 9 953 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 28 График
По другим операциям 16203 1 704 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 732 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 334 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 32 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 236 208 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 247 586 График
Итого по разделу 6 16000 249 318 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 277 График
Итого по символам 17201-17203 17200 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 61 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 40 График
Итого по символам 17301-17306 17300 111 График
Итого по разделу 7 17000 402 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 163 703 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 269 320 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 402 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 433 425 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 594 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 62 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 84 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 757 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 614 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 275 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 889 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 557 График
Итого по символам 21501-21502 21500 557 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 72 900 График
Итого по символам 21601-21602 21600 72 900 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 159 График
Итого по символам 21801-21804 21800 159 График
Итого по разделу 1 21000 77 262 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 График
Итого по разделу 2 22000 32 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 384 График
Прочих ценных бумаг 23105 17 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 401 График
Итого по разделу 3 23000 1 401 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 223 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 223 График
Итого по разделу 4 24000 10 223 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 541 График
опционы 25203 7 График
свопы 25204 12 График
По другим операциям 25206 5 434 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 994 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 212 902 График
опционы 25303 204 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 213 106 График
Итого по разделу 5 25000 220 100 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 274 График
Евро 26102 8 035 График
Швейцарских франков 26104 19 568 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 877 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 888 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 889 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 544 График
по Евро 26302 3 317 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 087 График
по Швейцарским франкам 26304 9 График
по Японским иенам 26305 1 209 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 100 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 266 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 112 График
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 5 384 График
Палладия 26404 470 График
Других драгоценных металлов 26405 88 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 644 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 49 График
Страхование 26410 4 175 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 807 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 790 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 844 График
Итого по разделу 6 26000 100 876 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 108 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 110 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 111 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 240 График
Другие расходы 27308 1 266 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 623 График
Итого по разделу 7 27000 1 744 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 150 График
Итого по разделу 8 28000 14 150 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 787 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 77 294 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 332 600 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 744 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 411 638 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 425 788 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАГИЛБАНК (рег.№1635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.