Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 38 221 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 578 График
кредитным организациям 11118 6 088 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 308 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 95 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 266 График
кредитных организаций 11604 2 219 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 485 График
Итого по разделу 1 11000 107 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 250 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 46 568 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 185 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 185 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 136 График
Итого по символам 12401-12407 12400 136 График
Итого по разделу 2 12000 51 192 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 543 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 815 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 7 361 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 042 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 042 График
Итого по разделу 5 15000 6 042 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 106 График
По другим операциям 16203 597 График
Итого по символам 16201-16203 16200 703 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 9 699 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 028 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 780 График
Итого по разделу 6 16000 82 483 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 119 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 144 График
Итого по символам 17301-17306 17300 154 График
Итого по разделу 7 17000 5 285 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 158 890 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 95 886 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 285 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 260 061 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 118 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 118 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 33 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 513 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 175 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 733 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 829 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 351 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 786 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 966 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 539 График
Итого по символам 21501-21502 21500 539 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 46 287 График
Итого по символам 21601-21602 21600 46 287 График
Итого по разделу 1 21000 54 643 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 График
Итого по разделу 2 22000 109 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 608 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 612 График
Итого по разделу 3 23000 612 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 225 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 225 График
Итого по разделу 4 24000 6 225 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 936 График
опционы 25203 5 График
По другим операциям 25206 6 256 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 197 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 73 741 График
опционы 25303 19 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 73 760 График
Итого по разделу 5 25000 80 957 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 852 График
Евро 26102 6 875 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 46 727 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 487 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 487 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 737 График
по Евро 26302 1 651 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 766 График
по Японским иенам 26305 1 228 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 382 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 209 График
Серебра 26402 237 График
Платины 26403 1 170 График
Палладия 26404 808 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 650 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 245 График
Публикация отчетности 26409 21 График
Страхование 26410 4 024 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 102 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 834 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 344 График
Итого по разделу 6 26000 73 940 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 93 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 142 График
Другие расходы 27308 730 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 965 График
Итого по разделу 7 27000 970 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 54 752 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 161 734 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 970 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 217 456 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 972 График
а) прибыль 31005 34 633 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 42 605 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТАГИЛБАНК (рег.№1635) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.