Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 7 296 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 102 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 150 172 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 912 График
гражданам (физическим лицам) 11115 65 073 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 035 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 267 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 97 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 139 204 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 139 204 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 605 График
кредитных организаций 11504 2 557 График
прочих резидентов 11505 923 График
прочих нерезидентов 11508 2 472 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 557 График
Итого по разделу 1 11000 416 448 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 953 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 953 График
Итого по разделу 2 12000 953 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 4 456 График
негосударственным финансовым организациям 15111 342 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 95 024 График
индивидуальным предпринимателям 15114 35 560 График
гражданам (физическим лицам) 15115 31 326 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 708 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 948 График
в банках-нерезидентах 15303 11 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 959 График
Итого по разделу 5 15000 167 667 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 585 068 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 71 График
прочих резидентов 22105 137 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 208 График
Российской Федерации 22201 1 264 График
прочих нерезидентов 22208 944 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 208 График
Итого по разделу 2 22000 2 416 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 59 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 59 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 330 График
нерезидентов 24402 17 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 347 График
Итого по разделу 4 24000 1 406 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 6 169 График
Евро 26102 1 586 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 50 График
других валют 26106 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 814 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 34 643 График
Евро 26202 8 236 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 37 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 42 916 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 259 619 График
по Евро 26302 696 766 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 655 График
по другим валютам 26306 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 966 047 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 2 301 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 2 301 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Других драгоценных металлов 26405 850 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 850 График
Итого по разделу 6 26000 5 019 928 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 380 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 639 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 219 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 238 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 26 892 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 193 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 194 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 59 279 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 13 416 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 807 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 888 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 13 031 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 461 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 33 603 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 23 597 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 96 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 23 693 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 536 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 536 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 3 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 3 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 396 График
индивидуальным предпринимателям 27803 369 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 765 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 141 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 132 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 336 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 609 График
Итого по разделу 7 27000 128 726 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 39 009 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 585 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 40 594 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 334 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 8 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 342 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 045 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 045 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 5 593 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 2 886 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 8 479 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 104 870 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 754 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 106 624 График
Итого по разделу 8 28000 158 084 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 764 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 232 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 996 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 309 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 272 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 581 График
Итого по разделу 9 29000 1 577 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 312 137 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 5 897 205 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 15 238 График
негосударственных финансовых организаций 31207 2 624 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 20 График
индивидуальных предпринимателей 31212 528 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 18 410 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 53 График
негосударственных финансовых организаций 31311 3 787 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 39 087 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 333 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 923 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 45 183 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 278 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 279 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 224 235 График
нерезидентов 31602 1 591 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 225 826 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 414 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 414 График
Итого по разделу 1 31000 290 112 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 7 График
прочих резидентов 34305 40 График
прочих нерезидентов 34308 475 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 522 График
Итого по разделу 4 34000 522 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 5 170 График
негосударственным финансовым организациям 37111 68 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 80 751 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 56 764 График
индивидуальным предпринимателям 37114 13 729 График
гражданам (физическим лицам) 37115 54 560 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 211 042 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 252 График
в банках-нерезидентах 37303 2 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 254 График
Итого по разделу 7 37000 212 296 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 502 930 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
кредитных организаций 42104 103 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 103 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 247 График
прочих резидентов 42205 43 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 290 График
Итого по разделу 2 42000 393 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 589 График
Евро 46102 632 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 221 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 29 259 График
Евро 46202 6 129 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 8 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 35 396 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 268 494 График
по Евро 46302 698 801 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 11 155 График
по другим валютам 46306 7 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 978 457 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 2 103 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 2 103 График
Итого по разделу 6 46000 5 019 177 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 236 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 2 925 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 18 695 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 87 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 24 График
другие комиссионные расходы 47109 4 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 21 971 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 39 357 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 409 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 43 766 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 300 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 1 000 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 000 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 104 766 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 262 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 107 028 График
Итого по разделу 7 47000 174 065 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 113 351 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 8 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 33 563 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 101 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 436 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 147 459 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 18 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 025 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 14 012 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 16 055 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 20 410 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 479 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 22 889 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 10 777 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 237 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 541 График
служебные командировки 48405 2 353 График
охрана 48406 5 589 График
реклама 48407 1 588 График
представительские расходы 48408 130 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 8 670 График
аудит 48410 739 График
страхование 48412 6 053 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 163 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 823 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 67 663 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 11 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 100 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 747 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 860 График
Итого по разделу 8 48000 254 926 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 448 561 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 5 951 491 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 54 286 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 5 459 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 589 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 6 048 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТААТТА (рег.№1249) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.