Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 469 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 135 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 879 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 212 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 320 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 793 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 808 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 73 268 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 73 268 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 905 График
кредитных организаций 11504 1 224 График
прочих резидентов 11505 370 График
прочих нерезидентов 11508 1 064 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 563 График
Итого по разделу 1 11000 208 674 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 383 График
Итого по разделу 2 12000 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 80 График
негосударственным финансовым организациям 15111 299 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 67 690 График
индивидуальным предпринимателям 15114 30 980 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 269 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 318 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 446 График
в банках-нерезидентах 15303 8 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 454 График
Итого по разделу 5 15000 107 772 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 316 829 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
кредитных организаций 22104 5 График
прочих резидентов 22105 137 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 142 График
Российской Федерации 22201 296 График
прочих нерезидентов 22208 403 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 699 График
Итого по разделу 2 22000 841 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 59 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 59 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 048 График
нерезидентов 24402 13 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 061 График
Итого по разделу 4 24000 1 120 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 974 График
Евро 26102 620 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 10 График
других валют 26106 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 612 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 20 197 График
Евро 26202 5 253 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 479 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 741 039 График
по Евро 26302 434 059 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 902 График
по другим валютам 26306 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 181 006 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 1 452 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 1 452 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Других драгоценных металлов 26405 346 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 346 График
Итого по разделу 6 26000 3 212 895 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 154 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 725 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 51 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 930 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 12 877 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 555 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 972 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 27 404 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 976 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 587 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 403 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 531 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 216 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 14 713 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 10 929 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 71 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 11 000 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 536 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 536 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 3 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 3 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 212 График
индивидуальным предпринимателям 27803 201 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 413 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 494 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 518 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 164 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 1 176 График
Итого по разделу 7 27000 59 175 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 18 522 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 717 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 19 239 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 665 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 665 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 540 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 540 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 1 523 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 2 886 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 4 409 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 56 166 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 754 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 57 920 График
Итого по разделу 8 28000 82 773 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 57 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 156 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 213 График
Итого по разделу 9 29000 213 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 357 017 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 3 673 846 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 2 727 График
негосударственных финансовых организаций 31207 898 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 14 График
индивидуальных предпринимателей 31212 400 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 039 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 926 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 23 622 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 64 График
индивидуальных предпринимателей 31318 1 037 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 26 649 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 154 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 155 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 116 206 График
нерезидентов 31602 1 015 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 117 221 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 206 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 206 График
Итого по разделу 1 31000 148 270 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
кредитных организаций 34304 4 График
прочих нерезидентов 34308 204 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 208 График
Итого по разделу 4 34000 208 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 194 График
негосударственным финансовым организациям 37111 35 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 57 259 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 56 764 График
индивидуальным предпринимателям 37114 11 292 График
гражданам (физическим лицам) 37115 27 802 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 153 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 401 График
в банках-нерезидентах 37303 2 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 403 График
Итого по разделу 7 37000 154 749 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 303 227 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
кредитных организаций 42204 5 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 5 График
Итого по разделу 2 42000 5 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 551 График
Евро 46102 327 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 878 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 17 304 График
Евро 46202 3 725 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 2 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 21 031 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 746 691 График
по Евро 46302 435 955 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 6 606 График
по другим валютам 46306 5 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 189 257 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 1 282 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 1 282 График
Итого по разделу 6 46000 3 214 448 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 236 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 942 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 990 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 39 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 15 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 222 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 12 549 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 449 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 13 998 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 1 000 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 000 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 56 078 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 798 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 57 876 График
Итого по разделу 7 47000 82 096 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 58 752 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 749 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 29 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 256 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 76 789 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 18 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 199 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 224 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 441 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 10 097 График
амортизация по нематериальным активам 48303 963 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 060 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 647 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 641 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 566 График
служебные командировки 48405 1 038 График
охрана 48406 2 363 График
реклама 48407 685 График
представительские расходы 48408 39 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 152 График
страхование 48412 315 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 152 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 836 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 434 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 65 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 2 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 604 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 671 График
Итого по разделу 8 48000 123 395 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 419 944 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 3 723 171 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 49 325 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 404 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 404 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 49 729 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТААТТА (рег.№1249) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.