Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 520 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 146 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 952 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 949 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 239 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 11 085 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 13 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 1 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 13 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 4 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 825 График
В банках-нерезидентах 11503 15 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 182 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 143 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 73 График
Граждан (физических лиц) 11315 120 График
Итого по подразделу 11000 73 280 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 11 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 440 График
Прочих ценных бумаг 12404 422 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 78 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 26 График
Итого по подразделу 12000 977 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 9 904 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 26 014 График
Итого по подразделу 13000 35 918 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 036 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 990 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 783 График
По выданным гарантиям 17204 675 График
По другим операциям 17205 187 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 179 График
материальных ценностей 17303 343 График
От операций с драгоценными металлами 17305 2 941 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 14 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 71 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 266 График
Другие доходы 17318 328 График
Итого по подразделу 17000 111 813 График
Всего доходов 10000 221 988 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 4 111 График
Итого по подразделу 21000 4 111 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 4 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 1 306 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 182 График
Итого по подразделу 22000 1 493 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 9 842 График
Итого по подразделу 23000 9 842 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 3 498 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 78 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 59 График
Итого по подразделу 24000 3 635 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 528 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 25 286 График
Итого по подразделу 25000 26 814 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 26 615 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 213 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 86 График
Японских иен 26105 286 График
других валют 26106 1 743 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 147 График
Прочие расходы 26109 74 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 381 График
Итого по подразделу 26000 35 545 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 3 График
Другие нарушения 28111 20 График
Итого по подразделу 28000 23 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 54 233 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 541 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 1 474 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 14 980 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 196 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 683 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 475 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 3 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 258 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 724 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 7 698 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 823 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 624 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 156 График
Расходы по охране 29318 4 351 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 238 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 867 График
на командировочные расходы 29325 121 График
Уплаченная госпошлина 29327 39 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 142 График
Прочие расходы 29329 3 283 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 104 График
доходы от оприходования излишков имущества 29404 2 760 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 13 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 15 833 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 090 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 104 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 22 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 407 График
Расходы по публикации отчетности 29422 40 График
Другие расходы 29423 1 886 График
Итого по разделу 9 29000 130 064 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 211 527 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 859 График
а) прибыль 31005 2 602 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 461 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ТААТТА (рег.№1249) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.