Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 41 741 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 978 019 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 439 График
кредитным организациям 11118 17 185 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 037 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 661 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 661 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 007 График
в банках-нерезидентах 11303 398 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 405 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 884 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 884 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 99 281 График
кредитных организаций 11504 56 182 График
прочих резидентов 11505 19 457 График
банков-нерезидентов 11507 8 График
прочих нерезидентов 11508 502 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 175 430 График
Итого по разделу 1 11000 3 221 764 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 463 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 033 176 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 035 639 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 298 599 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 298 599 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 638 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 638 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 070 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 074 График
Итого по разделу 2 12000 2 338 950 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 980 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 980 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 19 682 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 19 682 График
Итого по разделу 3 13000 21 662 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 051 779 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 051 779 График
Итого по разделу 5 15000 3 051 779 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 66 537 График
По другим операциям 16203 4 007 График
Итого по символам 16201-16203 16200 70 544 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 384 294 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 384 330 График
Итого по разделу 6 16000 3 454 874 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 192 416 График
Итого по символам 17101-17103 17100 192 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 953 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 667 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 133 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 753 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 580 График
денежной наличности 17304 219 График
Другие доходы 17306 510 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 309 График
Итого по разделу 7 17000 199 478 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 560 714 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 528 315 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 199 478 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 288 507 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 790 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 521 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 94 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 405 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 511 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 023 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 584 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 565 График
Кредитных организаций 21415 173 График
Банка России 21417 627 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 382 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 204 006 График
Нерезидентов 21502 100 График
Итого по символам 21501-21502 21500 204 106 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 897 644 График
Нерезидентов 21602 5 398 График
Итого по символам 21601-21602 21600 903 042 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 81 631 График
По векселям 21804 4 037 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 668 График
Итого по разделу 1 21000 1 214 187 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 372 708 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 372 708 График
Итого по разделу 2 22000 2 372 708 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 255 График
прочих нерезидентов 23104 1 587 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 842 График
Итого по разделу 3 23000 9 842 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 124 233 График
от кредитных организаций 24102 1 797 566 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 921 799 График
Итого по разделу 4 24000 1 921 799 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 300 График
форварды 25202 4 302 График
опционы 25203 245 142 График
свопы 25204 1 973 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 103 График
По другим операциям 25206 11 547 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 265 367 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 437 183 График
опционы 25303 4 936 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 442 119 График
Итого по разделу 5 25000 5 707 486 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 554 945 График
Евро 26102 145 499 График
Швейцарских франков 26104 307 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 700 751 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 708 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 931 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 40 639 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 384 График
по Евро 26302 10 628 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 101 683 График
по Швейцарским франкам 26304 51 814 График
по Японским иенам 26305 3 664 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 960 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 192 133 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 1 547 График
Платины 26403 5 780 График
Палладия 26404 2 811 График
Других драгоценных металлов 26405 240 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 054 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 98 График
Страхование 26410 28 495 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 899 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 702 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 97 634 График
Итого по разделу 6 26000 1 031 157 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 54 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 441 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 798 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 299 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 538 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 429 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 753 График
Другие расходы 27308 1 896 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 178 График
Итого по разделу 7 27000 18 791 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 072 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 072 График
Итого по разделу 8 28000 10 072 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 537 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 586 895 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 670 284 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 791 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 275 970 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 286 042 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 465 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 465 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗНОЙ БАНК (рег.№1961) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.