Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 129 148 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 333 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 601 286 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 330 График
кредитным организациям 11118 49 545 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 788 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 822 График
в кредитных организациях 11215 6 590 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 412 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 696 График
в банках-нерезидентах 11303 422 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 118 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 41 052 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 41 052 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 255 997 График
кредитных организаций 11504 212 974 График
прочих резидентов 11505 72 089 График
банков-нерезидентов 11507 1 687 График
прочих нерезидентов 11508 1 525 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 544 272 График
Итого по разделу 1 11000 8 402 496 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 653 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 022 916 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 031 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 297 044 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 297 044 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 712 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 712 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 39 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 198 График
Итого по символам 12401-12407 12400 5 237 График
Итого по разделу 2 12000 6 334 562 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 524 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 111 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 44 194 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 44 194 График
Итого по разделу 3 13000 49 829 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 923 334 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 923 334 График
Итого по разделу 5 15000 6 923 334 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 185 374 График
По другим операциям 16203 14 864 График
Итого по символам 16201-16203 16200 200 238 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 166 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 377 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 504 979 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 507 583 График
Итого по разделу 6 16000 11 707 821 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 480 382 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 176 График
Итого по символам 17101-17103 17100 480 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 537 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 670 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 294 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 501 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 430 827 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 334 График
денежной наличности 17304 219 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 6 884 График
Другие доходы 17306 22 690 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 462 954 График
Итого по разделу 7 17000 1 958 013 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 737 058 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 680 984 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 958 013 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 376 055 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 925 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 016 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 131 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 072 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 40 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 174 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 444 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 668 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 52 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 41 122 График
Кредитных организаций 21415 2 846 График
Банка России 21417 24 983 График
Итого по символам 21401-21417 21400 69 003 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 605 687 График
Нерезидентов 21502 280 График
Итого по символам 21501-21502 21500 605 967 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 470 324 График
Нерезидентов 21602 7 949 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 478 273 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 167 733 График
По векселям 21804 10 683 График
Итого по символам 21801-21804 21800 178 416 График
Итого по разделу 1 21000 3 346 399 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 514 424 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 514 424 График
Итого по разделу 2 22000 4 514 424 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 133 611 График
прочих нерезидентов 23104 73 348 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 246 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 226 205 График
Итого по разделу 3 23000 226 205 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 14 281 График
от кредитных организаций 24102 5 236 351 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 250 632 График
Итого по разделу 4 24000 5 250 632 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 314 График
форварды 25202 12 815 График
опционы 25203 707 602 График
свопы 25204 4 942 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 038 График
По другим операциям 25206 229 772 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 961 483 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 18 006 195 График
опционы 25303 16 634 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 18 022 829 График
Итого по разделу 5 25000 18 984 312 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 458 091 График
Евро 26102 342 361 График
Швейцарских франков 26104 1 140 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 801 592 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 118 585 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 792 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 127 377 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 597 График
по Евро 26302 58 213 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 271 095 График
по Швейцарским франкам 26304 284 682 График
по Японским иенам 26305 11 669 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 123 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 660 379 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 105 График
Серебра 26402 2 951 График
Платины 26403 19 133 График
Палладия 26404 11 489 График
Других драгоценных металлов 26405 2 486 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 184 743 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 486 График
Аудит 26408 9 346 График
Страхование 26410 186 941 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 155 380 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 59 243 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 635 303 График
Итого по разделу 6 26000 3 224 651 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 693 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 714 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 339 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 274 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 619 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 232 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 11 474 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 253 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 959 График
Другие расходы 27308 5 689 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 375 График
Итого по разделу 7 27000 41 321 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 614 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 615 896 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 577 282 График
Итого по разделу 8 28000 577 282 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 860 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 685 800 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 41 321 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 35 587 944 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 36 165 226 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 211 889 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 365 393 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 365 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗНОЙ БАНК (рег.№1961) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.