Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
7 564 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
13 553 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
15 |
|
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11108 |
3 186 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 217 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
1 327 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
28 133 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
488 594 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
16 560 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
81 055 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
162 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
672 |
|
кредитным организациям |
11118 |
7 328 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 207 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
2 534 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
7 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
15 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 505 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
117 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
1 387 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
471 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
15 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
8 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
657 632 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 723 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
100 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
7 319 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
834 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 712 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
35 545 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
19 820 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
47 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
18 161 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
35 534 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
5 557 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 865 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
128 217 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
67 080 |
|
По операциям на валютных биржах |
13102 |
1 792 |
|
По другим операциям |
13103 |
2 774 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
849 002 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
920 648 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 573 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 573 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
983 240 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
2 643 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
105 800 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
5 623 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
3 366 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
180 840 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
8 501 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 947 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
627 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 516 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
9 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
4 564 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
5 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
67 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
25 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
135 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
2 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
3 841 |
|
Другие доходы |
17318 |
24 712 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 329 464 |
|
Всего доходов |
10000 |
3 037 534 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
4 310 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
4 310 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
432 |
|
Банка России |
22103 |
54 |
|
прочих резидентов |
22105 |
93 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
289 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
10 808 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
1 941 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
2 878 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
102 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
16 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
1 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 597 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
232 136 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 015 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
77 607 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
329 969 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
61 423 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
569 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
61 992 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
4 151 |
|
от иностранных государств |
24104 |
82 275 |
|
от других кредиторов |
24105 |
36 413 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
17 080 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
320 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
78 677 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
15 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
218 931 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
46 315 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
207 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
2 190 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
807 602 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
856 314 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
17 846 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 433 |
|
Японских иен |
26105 |
563 |
|
Прочие расходы |
26109 |
15 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
1 335 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
26 192 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
17 |
|
Другие нарушения |
28111 |
409 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
405 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
426 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 286 873 |
|
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов |
29102 |
1 808 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
119 234 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
19 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
6 048 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
742 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
17 895 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
14 851 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
855 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
16 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
951 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
5 301 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
9 521 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 130 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
1 947 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 436 |
|
Расходы по охране |
29318 |
6 242 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
13 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
352 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
308 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
608 |
|
на представительские расходы |
29324 |
638 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
3 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
251 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
276 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 086 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
194 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
55 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 312 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
18 |
|
По проведению операций с опционами |
29410 |
5 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
296 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
12 967 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
194 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
938 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 368 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
14 |
|
Другие расходы |
29423 |
3 728 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 506 302 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
3 004 436 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
33 098 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
33 098 |
|