Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 197 083 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 142 222 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 649 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 823 График
негосударственным финансовым организациям 11111 816 265 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 922 160 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 061 227 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 152 892 График
банкам-нерезидентам 11119 45 844 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 052 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 364 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 74 739 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 32 График
в кредитных организациях 11215 353 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 75 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 255 График
в банках-нерезидентах 11303 279 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 534 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 100 482 График
в банках-нерезидентах 11403 16 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 100 498 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 293 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 211 График
кредитных организаций 11504 550 614 График
прочих резидентов 11505 1 738 582 График
прочих нерезидентов 11508 148 616 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 501 316 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 71 152 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 71 152 График
Итого по разделу 1 11000 10 112 868 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 219 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 154 736 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 169 955 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 460 367 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 460 367 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 571 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 571 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 806 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 196 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 386 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 381 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 769 График
Итого по разделу 2 12000 3 660 662 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 985 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 098 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 85 462 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 545 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 График
Итого по разделу 3 13000 104 550 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 60 002 017 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 36 694 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 038 711 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 168 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 168 График
Итого по разделу 5 15000 60 038 879 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 13 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 13 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 554 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 088 График
По другим операциям 16203 116 075 График
Итого по символам 16201-16203 16200 119 717 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 101 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 358 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 231 095 График
Прочие операционные доходы 16306 64 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 242 618 График
Итого по разделу 6 16000 2 362 348 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 388 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 377 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 206 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 54 641 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 59 849 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 58 589 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 909 График
Итого по разделу 7 17000 161 989 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 773 530 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 62 505 777 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 161 989 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 441 296 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 708 291 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 521 820 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 793 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 234 904 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 587 037 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 1 774 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 150 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 381 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 393 670 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 805 030 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 702 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 94 021 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 12 915 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 534 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 902 214 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 137 822 График
в кредитных организациях 21302 36 555 График
в банках-нерезидентах 21303 81 327 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 1 466 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 233 356 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 135 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 618 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 207 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 792 425 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 313 307 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 23 898 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 37 030 График
Кредитных организаций 21315 640 517 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 308 663 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банков-нерезидентов 21416 1 983 График
Банка России 21417 469 595 График
Итого по символам 21401-21417 21400 471 578 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 643 График
Нерезидентов 21502 53 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 696 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 963 889 График
Нерезидентов 21602 3 835 График
Итого по символам 21601-21602 21600 967 724 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 643 122 График
По векселям 21804 144 531 График
Итого по символам 21801-21804 21800 787 653 График
Итого по разделу 1 21000 10 675 432 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 205 252 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 205 252 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 740 График
Банка России 22203 645 График
кредитных организаций 22204 49 510 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 60 895 График
Итого по разделу 2 22000 5 266 147 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 128 График
прочих нерезидентов 23104 46 722 График
Прочих ценных бумаг 23105 239 177 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 85 542 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 375 569 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 988 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 988 График
Итого по разделу 3 23000 377 557 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 515 График
от кредитных организаций 24102 58 295 227 График
от банков-нерезидентов 24103 38 096 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 333 838 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 58 333 842 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 123 318 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 123 318 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 36 График
форварды 25202 21 178 График
опционы 25203 43 259 График
свопы 25204 3 520 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 520 График
По другим операциям 25206 59 551 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 140 064 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 960 447 График
опционы 25303 15 181 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 975 628 График
Итого по разделу 5 25000 3 239 010 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 634 174 График
Евро 26102 208 552 График
Швейцарских франков 26104 12 426 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 855 152 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 76 577 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 628 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 80 205 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 162 График
по Евро 26302 80 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 224 График
по Швейцарским франкам 26304 74 095 График
по Японским иенам 26305 16 116 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 42 258 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 377 056 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 455 График
Серебра 26402 4 293 График
Платины 26403 30 174 График
Палладия 26404 10 123 График
Других драгоценных металлов 26405 1 837 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 431 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 104 График
Аудит 26408 802 График
Страхование 26410 2 223 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 461 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 73 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 180 553 График
Итого по разделу 6 26000 1 492 966 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 290 График
индивидуальных предпринимателей 27103 138 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 428 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 838 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 37 138 График
индивидуальных предпринимателей 27203 38 173 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 84 149 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 42 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 604 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 288 График
Другие расходы 27308 1 012 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 946 График
Итого по разделу 7 27000 87 523 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 004 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 004 График
Итого по разделу 8 28000 3 004 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 941 579 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 63 443 375 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 87 523 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 79 472 477 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 475 481 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 3 031 181 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 034 185 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 034 185 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СВЯЗЬ-БАНК (рег.№1470) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.